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heidelpay:pass_sheets [2021/10/26 13:28] – [heidelpay Kontoauszug erstellen (neu)] sonjaheidelpay:pass_sheets [2025/08/20 14:23] (aktuell) – sonja
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-===== heidelpay Kontoauszug erstellen (neu) =====+===== Unzer Kontoauszug erstellen ===== 
 +\\ 
 +Loggen Sie sich bitte im Unzer Backend mit Ihren Zugangsdaten ein. Wählen Sie in der Menüleiste die "Transaktionen"\\ 
 +aus und erstellen Sie sich über die Funktion "Vorlagen" eine "neue Vorlage" (vgl. Abb. 1).\\ 
 +\\ 
 +{{:heidelpay:unzer1.1.png?800|}}\\ 
 +Abb. 1\\ 
 +\\ 
 +Es öffnet sich die in Abbildung 2 dargestellte Maske. Bitte aktivieren Sie in dieser alle verfügbaren Spalten und übergeben\\ 
 +Sie die Auswahl mit dem Button "Doppelpfeil" an den Bereich "Ausgewählte Spalten". Bitte speichern Sie Ihre\\ 
 +Einstellungen über den Button "Speichern".\\ 
 +\\ 
 +{{:heidelpay:unzer2.2.png?800|}}\\ 
 +Abb. 2\\ 
 +\\ 
 +Die Maske sollte nun wie in Abbildung 3 dargestellt aussehen.\\ 
 +\\ 
 +{{:heidelpay:unzer3.3.png?800|}}\\ 
 +Abb. 3\\ 
 +\\ 
 +Wählen Sie anschließend bitte im Bereich "Transaktionen" unter "Exporte" die Funktion "Neuer sofortiger Export" (vgl. Abb. 4).\\ 
 +\\ 
 +{{:heidelpay:unzer4.4.png?800|}}\\ 
 +Abb. 4\\ 
 +\\ 
 +Es öffnet sich die in Abbildung 5 dargestellte Maske. Bitte treffen Sie folgende Einstellungen:\\ 
 +\\ 
 +  * Zeitraum: Den gewünschten Zeitraum auswählen. 
 +  * Filter: Alle Transaktionen 
 +  * Vorlage: Die Vorlage auswählen, welche Sie im vorherigen Schritt angelegt haben. 
 +  * Format: .csv 
 +  * Daten: Checkbox aktivieren für "Spaltennamen einfügen" und "letzte Zeile einfügen (Anzahl Transaktionen & Gesamtumsatz)". 
 +  * Textumschließung: Radiobutton bei "Doppelte Anführungszeichen" setzen. 
 +\\ 
 +Im Anschluß erstellen Sie bitte den Export über den Button "Sofortigen Export erstellen" (vgl. Abb. 5).\\ 
 +\\ 
 +{{:heidelpay:unzer5.5.png?800|}}\\ 
 +Abb. 5\\ 
 +\\ 
 +Im Bereich "Transaktionen" wird Ihnen der angeforderte Bericht unter "Exporte" zur Verfügung gestellt. Sie können diesen\\ 
 +über die Funktion "Herunterladen" auf einem beliebigen Speicherplatz auf Ihrem System ablegen (Abb. 6).\\ 
 +\\ 
 +{{:heidelpay:unzer6.6.png?800|}}\\ 
 +Abb. 6\\ 
 +\\ 
 +\\
  
-<WRAP box 90%> +===== Unzer Kontoauszug einlesen =====
-Loggen Sie sich bitte im heidelpay Backend mit Ihren Zugangsdaten ein.\\ +
-Wählen Sie im Menu den Punkt "Transaktionen" und dann den Reiter "Export/Herunterladen" aus. +
-</WRAP>+
  
-{{:heidelpay:heidelpay_export1.png?600|}} +Bitte wählen Sie zunächst die Datei aus, welche Sie aus dem Backend von Unzer heruntergeladen haben (vgl. Abb. 1).\\ 
- +\\ 
-<WRAP box 90%> +{{:heidelpay:heidelpayexport1.png?800|}}\\ 
-Wählen Sie nun den Kanal aus, den Sie exportieren möchten. +Abb. 1\\ 
-</WRAP> +\\ 
- +Klicken Sie bitte auf den Button des Windows-Explorers hinter dem Dateinamen (Abb. 2).\\ 
-{{:heidelpay:heidelpay_export2.png?400|}} +\\ 
- +{{:heidelpay:unzer8.jpg?1000|}}\\ 
-<WRAP box 90%> +Abb. 2\\ 
-Nun können Sie die Vorlage bearbeiten.\\ +\\ 
-Auf der rechten Seite finden Sie den Punkt "Vorlage bearbeiten". +Es öffnet sich die in Abbildung 3 dargestellte Maske:\\
-</WRAP> +
- +
-{{:heidelpay:heidelpay_export_vorlage_1.png?400|}} +
- +
-<WRAP box 90%> +
-Wählen Sie nun bitte alle Felder für den Export aus. +
-</WRAP> +
- +
-{{:heidelpay:heidelpay_export_vorlage_2.png?400|}} +
- +
- +
-<WRAP box 90%> +
-Wenn Sie die Vorlage "Schliessen", können Sie einen Namen vergeben. +
-</WRAP> +
- +
-{{:heidelpay:heidelpay_export_vorlage_3.png?400|}} +
- +
-<WRAP box 90%> +
-Sie können nun direkt einen Export erstellen. +
-</WRAP> +
- +
-{{:heidelpay:heidelpay_export_vorlage_4.png?400|}} +
- +
-<WRAP box 90%> +
-Der erstellte Export erscheint nun in der Liste und kann "heruntergeladen" werden. +
-</WRAP> +
- +
-{{:heidelpay:heidelpay_export_download.png?600|}} +
- +
-===== heidelpay Kontoauszug erstellen (alt) ===== +
- +
-<WRAP box 90%> +
-Loggen Sie sich bitte im heidelpay Backend mit Ihren Zugangsdaten ein. +
-</WRAP> +
- +
- +
-{{:heidelpay:login.png?500|}} +
- +
-<WRAP box 90%> +
-Wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie exportieren wollen und lassen Sie danach die Liste der Buchungen mit dem Button "Suche" erstellen. +
-</WRAP> +
- +
- +
-{{:heidelpay:selectdate.png|}} +
- +
-<WRAP box 90%> +
-Um eine Report zu exportieren, drücken Sie bitte rechts auf den "Export" Button. +
-</WRAP> +
- +
- +
-{{:heidelpay:heidelpayexportbutton.png?700|}} +
- +
-<WRAP box 90%> +
-Danach erscheint folgende Maske: +
-</WRAP> +
- +
- +
-{{:heidelpay:heidelpayexportform1.png?500|}} +
- +
-<WRAP box 90%> +
-Wählen Sie bitte folgende Optionen für den Export: +
- +
-^Spalten|Wählen Sie alle Spalten aus| +
-^Endung|Text(.txt)| +
-^Feldnamen|Kurzname| +
-^Feldbegrenzer|Tabulator| +
-^Text Enclosing|Doppelte Anführungszeichen(")| +
-^Dezimalseparator|Komma(0,00)| +
-^Encoding|Unicode(UTF8)| +
-</WRAP> +
- +
- +
- +
-{{:heidelpay:heidelpayexportform2.png?500|}} +
- +
-<WRAP box 90%> +
-Sie haben danach die Möglichkeit dies als Vorlage zu speichern. Hier wurde der Name "fibuexport" für die Vorlagen gewählt. +
-</WRAP> +
- +
- +
-{{:heidelpay:heidelpayexportformvorlage.png?500|}} +
- +
-<WRAP box 90%> +
-Sie können beim nächsten Mal diese Vorlage wieder benutzen. +
-</WRAP> +
- +
- +
-{{:heidelpay:heidelpayexportformvorlageload.png?500|}} +
- +
-<WRAP box 90%> +
-Exportieren Sie nun die gewählten Buchungen mit dem "Export" Button und speichern Sie diese Datei auf Ihrem Rechner ab. +
-</WRAP> +
- +
- +
-{{:heidelpay:heidelpayexportsavefile.png?300|}} +
- +
-===== heidelpay Kontoauszug einlesen ===== +
- +
-{{:heidelpay:heidelpayexport1.png?500|}} +
- +
-<WRAP box 90%> +
-Zuerst wählen Sie die Datei aus, die Sie heruntergeladen haben. +
-</WRAP> +
- +
- +
-{{:heidelpay:heidelpayfilename.png?400|}} +
- +
-<WRAP box 90%> +
-Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske: +
-</WRAP> +
- +
- +
-{{:paypal:paypalselectfile.png?400|}} +
- +
-<WRAP box 90%>+
 Im Benutzerverzeichnis wählen Sie das Unterverzeichnis "Download". Dort finden Sie den Kontoauszug.\\ Im Benutzerverzeichnis wählen Sie das Unterverzeichnis "Download". Dort finden Sie den Kontoauszug.\\
 +\\
 +{{:paypal:paypalselectfile.png?800|}}\\
 +Abb. 3\\
 +\\
 +Klicken Sie nun auf den Button "Unzer Buchungen einlesen". Der Import kann folgendermaßen aussehen (vgl. Abb.4):\\
 +\\
 +{{:heidelpay:unzer7.7.png?800|}}\\
 +Abb. 4\\
 +\\
 +* **unverarbeitete Unzer Buchungen** \\ <color red>** Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden.**</color>\\ In den meisten Fällen handelt es sich um abgelehnte Kartenzahlungen. Kontrollieren Sie bitte diese Buchungen.\\
 +Falls Buchungen nicht übernommen wurden, informieren Sie uns bitte, damit wir diese Buchungen in die Schnittelle\\
 +integrieren können. Diese Buchungen sollte Ihr Steuerberater von Hand nachbuchen.\\
  
-  +* ** Fehlerhafte Buchungen in den "Verarbeiteten Buchungen"**\\ Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen\\ 
- +korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das\\ 
-Klicken Sie nun auf den Button "heidelpay Buchungen einlesen".\\ +Belegfeld 1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sei über Einzeldebitoren buchen,\\ 
- +müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.\\
-Der Import kann folgendermaßen aussehen: +
-</WRAP> +
-{{:heidelpay:heidelpayexport2.png?500|}} +
- +
-<WRAP box 90%>+
 \\ \\
-  * **unverarbeitete heidelpay Buchungen** \\ <color red>** Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden.**</color>\\ In den meisten Fällen handelt es sich um abgelehnte Kartenzahlungen. Kontrollieren Sie bitte diese Buchungen. Falls Buchungen nicht übernommen wurden, informieren Sie uns bitte, damit wir diese Buchungen in die Schnittelle integrieren können.\\ Diese Buchungen sollte Ihr Steuerberater von Hand nachbuchen.\\ 
- 
-  * ** Fehlerhafte Buchungen in den "Verarbeiteten Buchungen"**\\ Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sei über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren. 
- 
-</WRAP> 
- 
 ===== Buchungen bearbeiten ===== ===== Buchungen bearbeiten =====