Die Einstellungen für das Modul „E-Rechnung“ finden Sie im Bereich „E-Rechnung“ in der Funktion Setup (vgl. Abb.1)


Abb.1

Es öffnet sich, die in Abb. 2 dargestellte Maske.


Abb.2

Bitte hinterlegen Sie im Reiter „Allgemein“ den Exportpfad für Ihre E-Rechnungen. Dies ist der Ort, an welchem Sie die
validierten und visualisierten Rechnungen zur weiteren Bearbeitung in der Finanzbuchhaltung ablegen können.
Speichern Sie bitte anschließend den festgelegten Exportpfad über den Button „Änderungen speichern“ ab.

Das Feld „Temporärer Pfad“ wird von der Schnittstelle intern benötigt, ist nicht editierbar und kann ignoriert werden.

Die Daten im Reiter „Lieferanten Stammdaten“ (vgl. Abb.3) müssen nicht manuell eingetragen werden.


Abb. 3

Diese Daten können beim Einlesen der Belege über die in Abb. 4 gezeigte Funktion einmalig eingegeben und
automatisch in die Lieferanten Stammdaten zurückgeschrieben werden.
Markieren Sie hierzu bitte einen Artikel und klicken Sie auf die in Abb.4 rechts markierte Funktion.


Abb. 4

Es öffnet sich die in Abb. 5 gezeigte Maske. Die Daten werden automatisch übernommen und können entweder
direkt abgespeichert oder zuvor editiert werden. Erkennt das Programm beim Einlesen künftig die Kombination
aus Kreditor und Artikel, werden der Rechnung zur Übergabe an die Buchhaltung automatisch das richtige
Kreditorenkonto, sowie das richtige Sachkonto, zugeordnet.


Abb. 5

In den Einstellungen im Reiter „Lieferanten Stammdaten“ ergibt sich nun das in Abb. 6 gezeigte Bild.
Die Referenz zum Kunden ist dabei die vergebene Leitweg ID, welche in den meisten Fällen die
USTID sein wird und dadurch den Sender eindeutig identifizierbar macht.
Soll der Buchungssatz für alle Artikel eines Kreditors identisch sein, kann dies durch das
Aktivieren der Checkbox „für alle Artikel“ realisiert werden. Bitte speichern Sie im Anschluss
Ihre Einstellungen über den Button „Änderungen speichern“ ab.


Abb. 6

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