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MT940-Einstellungen
(Finden Sie im Menü unter „Setup / MT940-Einstellungen“)
Trenner im Verwendungszweck
Je nach Bank werden längere Verwendungszwecke in der MT940 Datei getrennt.
D.h.: aus dem Verwendungszweck:
EBay Auktion 1234567891234 RgNr: 12345
wird entweder
EBay Auktion 1234567891234 RgNr: 123
45
oder
EBay Auktion 1234567891234
RgNr: 12345
im 1. Fall darf die Schnittstelle keinen Trenner in den Verwendungszweck einfügen.
Sachkonten
Tragen Sie hier bitte das Sachkonto ein, über das die Bank gebucht werden soll. Im Allgemeinen ist dies im SKR03 das Konto 1200, im SKR04 das Konto 1800.
- Buchen über Einzeldebitoren
Wenn Sie über Einzeldebitoren buchen, tragen Sie hier „0“ ein. - Buchen über Sammeldebitoren
Da meist mehrere Zahlungsarten der Warenwirtschaft über die Bank gebucht werden, kann die Schnittstelle unter Setup / Datev Einstellungen / Personenkonten keine Zahlung identifizieren. In diesem Fall müssen Sie hier das Default-Debitoren-Konto eintragen.
Sie können diese Konten nun auch für unterschiedliche Konten anlegen.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie auch führende Nullen in die Liste eintragen.
Zum Beispiel:
Suchmuster
Geben Sie hier die Muster an, nach denen Ihre Auftragsnummern, Rechnungsnummern, externe Bestellnummern und Gutschriftennummern aufgebaut sind.
Tragen Sie für
- Buchstaben → *
- Zahlen (0-9) → #
- Buchstaben oder Zahlen → ?
ein.
Zum Beispiel:
Ihre Rechnungsnummer besteht aus den Buchstaben "RE" und 5 Zahlen.
Ihr Suchmuster wäre demnach:
RE#####
RE ist somit fest, während die 5 Zahlen variieren können.
Für die „externe Bestell-Nr.“ und für „Gutschriften“ kann nach bestimmten Suchbegriffen mit festen Texten gesucht werden. Für Gutschriften eignet sich beispielsweise „Rechnungskorrektur“.
Regeln
Sie können an dieser Stelle die im Abgleich erstellten Regeln ansehen, bearbeiten oder auch wieder löschen.
- Name
Name der Regel. Dies dient nur der Bezeichnung der Regel. - Konto
Konto, das gebucht werden soll. - Steuerschlüssel
z.B.: für Gebühren nach 13b - Sachverhalt
z.B.: für Gebühren nach 13b - Buchungstext
- Ursprung des Buchungstextes
- Buchungstyp
Das MT940 Format unterscheidet unterschiedliche Buchungstypen. Nach diesen Buchungstypen kann die Regel angewandt werden. - Bankkonto des Fremdkontos
Mit dem Konto des Fremdkontos können Sie z.B.: bezahlte Einkaufsrechnungen oder Lohnzahlungen identifizieren. - Kontoinhaber
Identifizieren der Buchung über den Kontoinhaber - Verwendungszweck
Hier wird geprüft, ob ein bestimmter Text im Verwendungszweck inhalten ist, z.B.: „Lohn“
Zahlungsarten
Die Schnittstelle versucht die Bankzahlungen in den Zahlungen der Warenwirtschaft zu identifizieren. Um bessere Trefferquoten zu erzielen, sollte man nur die Zahlungen durchsuchen, die auch wirklich über die Bank bezahlt werden.
Mit dem Button ermittelt die Schnittstelle alle Zahlungsarten aus Ihrer Warenwirtschaft.