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Plenty 2 DATEV Dokumentation

Produktübersicht

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Installationsanweisung

Meine Plenty-URL

Für die Lizensierung der Schnittstelle benötigen wir Ihre Plenty-URL:
Wenn Sie nicht sicher sind, wie Ihre Plenty-URL lautet, können Sie diese in Ihrem Plentymarket Backend finden unter:
„Mandant / Standard Shop / Einstellungen“ und dann unter der Bezeichnung „Domain“

Installation

Installation der Plenty2Datev-Setup.exe

Starten Sie bitte das Programm „Plenty2Datev-Setup.exe“. Es öffnet sich der in Abbildung 1 dargestellte Setup Assistent. Wenn Sie das Programm installieren möchten, klicken Sie bitte den Button „Weiter“ an.

Wenn Sie das Programm installieren möchten drücken Sie den „Weiter“ Button.

Sie können nun das Programmverzeichnis auswählen, in das das Programm installiert werden soll.

Wählen Sie nun die Komponenten aus, die installiert werden sollen.

Nun können Sie den Namen des Ordners auswählen, der im Startmenü erscheinen soll.

Nun können Sie die Installation starten.

Das Programm wird nun installiert.

Der erste Teil der Installation ist nun abgeschlossen.
Im nächsten Schritt müssen Sie die Schnittstelle konfigurieren.

Virenscanner und Admin-Rechte

Unter Umständen ist es nötig, den Virenscanner bei der Installation zu deaktivieren.

z.B.:

Avast
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Avast Zeichen in der Taskleiste und deaktivieren Sie den Virenscanner für 10 Minuten.
Admin-Rechte
Oder Sie müssen die Installation mit „Administrator Rechten“ ausführen.

Weiter zu: Einstellungen allgemein
Zurück zu: Plenty 2 Datev

Allgemeine Einstellungen

Hier finden Sie alle Einstellungen der Plenty2Datev Schnittstelle

Plenty Einstellungen

Proxy Einstellungen

Plenty-Einstellungen

(Finden Sie im Menü unter „Setup / Plenty-Einstellungen“)

Plenty Shop

Shop URL
In der Demo-Version können Sie hier die URL Ihres Plentymarket Zugangs eintragen.
In der Vollversion wird diese nur angezeigt, da die URL in Ihrer Lizenz gespeichert ist.
Nachkommastellen
Legen Sie an dieser Stelle fest, mit wie vielen Nachkommastellen die Schnittstelle rechnen soll.

Pfad

Dieser Pfad wird nur für Debug-Zwecke benutzt. Hier können die Daten, die mit der Plentymarkets API ausgetauscht werden, eingesehen werden.

API Zugang (veraltet - bitte wechseln Sie zur Anbindung über den REST-API-Benutzer)

Wählen Sie bitte den REST-API API Zugang:

SOAP 1.12
für PlentyMarket 7 (wird offiziell nicht mehr von Plenty unterstützt)
SOAP 1.15
für PlentyMarket 7 (wird offiziell nicht mehr von Plenty unterstützt)
SOAP 2.00
für PlentyMarket 7 (wird offiziell nicht mehr von Plenty unterstützt)
REST-API
für PlentyMarket 7

Anlage eines Rest-API Benutzers in Plentymarkets

Um auf die Schnittstellen für „Plenty 2 FiBu“ zugreifen zu können, muss zunächst
ein sogenannter „Rest-API-Benutzer“ mit speziellen Rechten für den Zugriff angelegt werden.
Das Vorgehen ist im Folgenden beschrieben:

Wählen Sie sich bitte zunächst in das Backend Ihres Plentymarket-Systems ein. Dort gelangen Sie über das Menü
„Einrichtung“ in die Funktion „Einstellungen“. Im Bereich „Benutzer“ wählen Sie die Funktion „Konten“ aus.
Klicken Sie auf den Button „Neu“ (Abb. 1).

Abb. 1

Es öffnet sich die in Abb. 2 dargestellte Maske.
Vergeben Sie bitte einen Benutzername, z.B. „plenty2datev“, und tragen die zugehörige E-Mailadresse in das hierfür
vorgesehene Feld ein. Sprache und Zeitzone stellen Sie bitte auf „Deutsch“ und „Europe/Amsterdam“, wie in Abbildung 2 gezeigt.
Wählen Sie bitte über das Klappmenü den Eintrag „REST-API“. Vergeben Sie bitte noch ein Passwort Ihrer Wahl und beachten Sie
dabei, dass Sie hierfür acht Zeichen benutzen müssen, allerdings keine Sonderzeichen erlaubt sind (Abb. 3). Das vergebene
Passwort muss im nächsten Feld der Maske nochmals bestätigt werden.
Anschließend speichern Sie den Benutzer über das Symbol „Diskette“ ab (Abb. 3).

Abb. 2

Abb. 3

Der neu angelegte Benutzer wird Ihnen nun in der Benutzerliste angezeigt. Zur weiteren Bearbeitung öffnen
Sie bitte den Benutzer über das Symbol „Stift“ (Abb. 4).

Abb. 4

Es öffnet sich die in Abbildung 5 dargestellte Maske. Bitte aktivieren Sie in den Stammdaten unter der Funktion
„Rollen“ die Option „ALLE“. Bitte speichern Sie den Benutzer über das Symbol „Diskette“ ab.

Abb. 5

Öffnen Sie den Benutzer bitte erneut und wechseln in den Reiter „Berechtigungen“. Dort aktivieren Sie bitte in
der Funktion „Sichtbarer Auftragsstatus“ die Option „ALLE“ (Abb. 6).
HINWEIS: Die Option „Setzbarer Aufsichtsstatus“ bitte deaktiviert lassen.

Abb. 6

Scrollen Sie bitte in derselben Maske nach unten und wählen die Mandanten (Shops) aus, auf welche der Benutzer
Zugriff haben soll. Anschließend speichern Sie die Einstellungen bitte über das Symbol „Diskette“ ab. (Abb. 7).

Abb. 7

Wechseln Sie bitte in den Bereich „Einrichtung → Einstellungen → Benutzer → Rechte“ (Abb. 8)

Abb. 8

Bitte öffnen Sie den angelegten Benutzer per Doppelklick und aktivieren Sie in der Funktion „Rechte/Berechtigungen“
die Option „Artikel und Aufträge“ und speichern Sie die Einstellungen über das Symbol „Diskette“ ab (Abb. 9).

Abb. 10

Wechseln Sie bitte nun in den Bereich „Ressourcen“ und aktivieren Sie unter der Funktion „Auftragsherkünfte“ die Option
„Alle Herkünfte“. Anschließend speichern Sie bitte die Einstellungen über das Symbol „Diskette“ ab (Abb. 11).

Abb. 11

HINWEIS:
Wird später ein Marktplatz ergänzt, ist dieser nachträglich zu aktivieren.

Den Namen des angelegten REST-API-Benutzers und das vergebene Passwort sind in der Schnittstelle „Plenty 2 Datev“
zu hinterlegen. Öffnen Sie hierzu die Schnittstelle, wählen Sie im Menü den Button „Setup“ und dort die Funktion
„Plenty Einstellungen“ aus. Es öffnet sich, die in Abb. 12 gezeigte Maske. Bitte speichern Sie Ihre Änderungen einmal
innerhalb der Maske über den Button „Änderungen speichern“ und einmal über den grünen Haken links oben in der
Schnittstelle „Einstellungen speichern“.

Abb. 12

HINWEIS:
Wenn der API-Nutzer nicht genügend Rechte hat, erhalten Sie in der Schnittstelle folgende Fehlermeldung:

Weiter zu: Plenty 2 FiBu - Installation

Request Bremse

HTTP/1.1 429 Too Many Requests

Plenty hat ein Limit für die Anzahl der Requests festgelegt. Dies berücksichtigt nun auch die Schnittstelle. Werden mehr als 100 Requests pro Minute ausgeführt, pausiert die Schnittstelle 60 Sekunden, um das Limit von Plenty zu umgehen.
Siehe: Plenty Hinweise "Too Many Requests"

PlentyMarkets API Version

Die API Version kann nun hier ausgewählt werden, da bei einigen Kunden die Version 1.15 nicht verfügbar ist.

Die Version 1.15 benötigt weniger API Calls, da in dieser Version die Umsatzsteuer ID schon im API Call Searchorders zurückgegeben wird und nicht zusätzlich aus den Kundendaten ausgelesen werden muss.

Anzahl der Belege pro API Call

Sie können nun die Anzahl der Belege pro API Call festlegen. Dies ist aber nur mit einem „Own-Server“ eigenen Server möglich.
Zitat PlentyMarkets:
„Alle SOAP-Calls mit einer Limitierung der Datenausgabe haben nun den neuen Parameter CallItemsLimit erhalten. Mit diesem Parameter ist es nun bei Verwendung eines Own-Server möglich, die Limitierung der Datenausgabe selbst zu bestimmen.“

Je nach Kapazität des Servers kann es zu „Timeout“ Problemen kommen. In diesem Fall sollten Sie die Anzahl der Belege pro Request verkleinern. Der Maximalwert ist 25.

Ursprung des Rechnungsdatum aus der Order Tabelle

Wird in Plentymarket eine Rechnung erstellt, wird auf der Rechnung entweder das Zahlungsdatum oder das „Done“-Datum angedruckt, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. Also wird die Rechnung zuerst abgeschlossen, so wird das „Done“-Datum gedruckt, wurde die Rechnung aber schon vor diesem Datum bezahlt, so ist das Zahlungsdatum auf der Rechnung zu finden.
In der Plenty-Datenbank kann aber nur entweder nach dem „Paid“-Datum, dem „Done“-Datum oder nach dem Erstellungsdatum des Belegs selektiert werden.

Beleg Parameter

Währung aus dem Beleg

Je nachdem, wie Ihre Fremdwährungsbelege in Plenty abgespeichert werden, wählen Sie

immer in Euro
Der Fremdwährungsbeleg ist in z.B. GBP ausgestellt, der Betrag wird aber in Plenty in Euro gespeichert.
Fremdwährung übernehmen
Der Fremdwährungsbeleg ist in z.B. GBP ausgestellt, der Betrag wird auch in Plenty in GBP gespeichert.

Stornierte Belege ausblenden

Sie haben nun die Möglichkeit stornierte Belege auszublenden.
Stornierte Belege haben den OrderStatus 8.

Achtung:
Sie sollten auf keinen Fall Belege stornieren, bei denen Sie schon einen Rechnung erstellt haben.

Fremdbelege berücksichtigen (REST API)

Real Belege sind in Plenty sogenannte Fremdbelege, die durch ein anderes System erstellt wurden.
Sie können damit entscheiden, ob diese Belege übernommen werden sollen oder nicht.

Rundungsdifferenzen ausbuchen

In Belegen kann es in allen Systemen zu Rundungsdifferenzen kommen. Sie können mit dieser Option diese Differenz automatisch korrigieren.

CSV-Filter

Sie können damit bestimmte Zahlungsarten aus oder einblenden.
z.B.: sie wollen alle Beleg, die die Payment-IDs 6006;6008 haben.
Wählen Sie „Zahlungs-ID / in“ und Payment-ID:6006;6008

API-Filter

Wollen Sie z.B. alle Beleg die über Hitmeister fakturiert wurden, ignorieren, so tragen Sie hier die Payment-ID von Hitmeister ein

Weiter zu: Proxy Einstellungen
Zurück zu: Einstellungen allgemein

Einstellungen Proxy-Server

(Diese finden Sie im Menü unter „Setup / Proxy“)

Falls Sie in Ihrem Netzwerk einen Proxy-Server eingerichtet haben, kann die Schnittstelle nicht direkt mit Ihrem Shop, Plenty oder Afterbuy kommunizieren. Es müssen zuerst die Daten des Proxy-Servers eingetragen werden. Diese können bei Ihrem Netzwerk-Administrator erfragt werden.

Wird Ihr Server von Datev gehostet, müssen Sie folgende Einstellungen hinterlegen.

Achtung:
Sprechen Sie dies mit Ihrem Betreuer ab. Wenn Sie einen Proxyserver eintragen,müssen Sie auch ein Port angeben!

Weiter zu: Fibu Einstellungen
Zurück zu: Plenty Einstellungen

Fibu Einstellungen

Vorlauf Parameter

Personenkonten

(Finden Sie im Menü unter „Setup / DATEV-Einstellungen / Personenkonten„)

Default Debitor

Sie können alle Rechnungen einem einzigen Debitorenkonto zuordnen.

Einzeldebitoren

Personenkonten können mit einer Regel umgesetzt werden. Dabei wird aus der Plentymarkets Kundennummer eine Debitorennummer in der Finanzbuchhaltung errechnet:

Kunden Nr. + x = Datev Konto

Hierbei ist der Wert von x frei wählbar.

Debitorenkonten aus dem Plenty-Stammdaten

Außerdem haben Sie die Möglichkeit durch Setzen eines Häkchens in der Checkbox „Debitorenkonten aus dem Plenty-Stammdaten“ das Debitorenkonto aus den Stammdaten im Plentymarkets zu übernehmen. Diese Regel hat immer Vorrang, d.h. ist in den Plenty Kundenstammdaten ein Debitor hinterlegt, wird dieser zuerst berücksichtigt.

Plenty Payment <-> Personenkonten

Sie können so einer Zahlungsart einen Debitor zuordnen. Es werden damit also z.B. alle Belege, die die Zahlungsart PayPal eingetragen haben, mit dem Debitorenkonto 650006 gebucht.
Maßgeblich für die Erkennung ist die Plenty ID der Zahlungsart.

Die ID der

Weiter zu: Sachkonten
Zurück zu: Datev-Vorlauf-Parameter

Sachkonten Verkauf

Sachkonten in der Schnittstelle verwalten

(Finden Sie im Menü unter Setup / Datev-Einstellungen / Sachkonten)

Der zu verarbeitende Beleg kann aus unterschiedlichen Positionen bestehen. Diese unterschiedlichen Positionen können mit unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen berechnet werden. Die Schnittstelle summiert Positionen gleicher Umsatzsteuer und verbucht diese summierten Werte auf die entsprechenden Konten.

Kontenrahmen

Die Konten können je nachdem, welchen Kontenrahmen Ihr Steuerberater benutzt, variieren. Die Standard-Konten der Kontenrahmen SKR-03 und SKR-04 sind in der Schnittstelle hinterlegt und können mit dem Button „Setze Default Konten SKR-03“ bzw. „Setze Default Konten SKR-04“ selektiert werden. Sie können selbstverständlich auch abweichende Konten eintragen.

Hierfür ist eine Absprache mit Ihrem Steuerberater erforderlich!

Sollen Konten mit gleichem Sachkonto und Steuerschlüssel kumuliert werden, ist hierfür die Checkbox zu aktivieren.

In den Versionen „DEMO“ und „Standard“ stehen Ihnen drei Erlöskonten für die unterschiedlichen Umsatzsteuersätze zur Verfügung.

Belege innerhalb und außerhalb der EU benötigen zusätzliche Konten. Diese stehen Ihnen in der Version „Premium“ zur Verfügung.

Wird die Ware in ein Drittland geliefert (nicht Deutschland oder ein Land der EU) wird das Konto „Drittland steuerfrei“ angesteuert. (Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG)

Wird die Ware in ein Land der EU (nicht Deutschland) verschickt und hat der Käufer eine gültige Umsatzsteuer-ID, wird das Konto „EU steuerfrei“ angesteuert (Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG)

Wird die Ware in ein Land der EU (nicht Deutschland) verschickt und hat der Käufer keine gültige Umsatzsteuer-ID, werden die Konten „EU steuerpflichtig“ angesteuert.

Warengruppe über Artikelmerkmale erstellen

Wenn Sie Artikel einer Warengruppe zuordnen wollen, können Sie dies über Plenty Artikel-Merkmale realisieren.
Legen Sie hierfür im Plenty Backend ein Artikel-Merkmal an.

In der Schnittstelle können Sie später die Erlöskonten über den Namen (hier „EBook“) zuordnen.
Wichtig ist, dass das Merkmal ein „Bestellmerkmal“ ist. Sonst wird es nicht mit der Bestellung über die API übertragen.

Ordnen Sie nun dem Artikel dieses Merkmal zu.

Tragen Sie nun die Warengruppe in die Sachkontenzuordnung ein.

Weiter zu: Belegfelder
Zurück zu: Personenkonten

Zuordnung EU oder Drittland-Belege

Belegfelder

Belege in die Schnittstelle einlesen

Allgemeines

Die Schnittstelle liest über die die API die Belege aus der Plentymarkets Datenbank aus. Anschließend werden die Belege, so wie Sie exportiert wurden, in einem Archiv abgespeichert. Da die Plenty API nicht geeignet ist, um z.B. nach Zahlungen zu suchen, werden, wenn Sie die Amazon oder PayPal Zahlungen verarbeiten, die Belege nicht über die Plenty API gesucht, sondern in dem Archiv der Schnittstelle. Wenn also die Schnittstelle Zahlungen aus dem z.B. Februar verarbeiten soll, müssen Sie auch schon einmal die Belege für den Februar eingelesen haben. Sie müssen dies nicht jedes Mal tun, bevor Sie die Zahlungen verarbeiten. Die Schnittstelle merkt sich diese Belege auch dann, wenn Sie die Schnittstelle schließen. Da meist für einige Zahlungen aus dem Februar, die Rechnungen erst im März erstellt werden, sollten Sie auch die Belege aus dem März einlesen. Sie müssen hierbei nicht unbedingt einen Datev Export erstellen, es reicht, wenn Sie die Belege mit dem Button „Belege auslesen“ in die Schnittstelle und damit in das Archiv einlesen.

Belege aus PlentyMarket über den Datenexport auslesen

Exportieren Sie bitte hierzu zuerst die Belege über den „Daten-Export / Finanzbuchhaltung“ im PlentyMarkets Backend.

Wählen Sie den entsprechenden Zeitraum aus
Wählen Sie das Formt „Ein Datensatz pro Rechnung und Umsatzsteuer
Speichern Sie die CSV-Datei auf Ihrem Rechner.

Wählen Sie hierfür den Import-Typ: „aus CSV-Datei (+API)“ Wählen Sie soeben aus dem PlentyMarkets Backend exportierte Datei aus.

Starten Sie den Export mit dem Button „Belege auslesen“
Die Datei wird nun eingelesen und die vollständigen Belegdaten über die API ausgelesen.
Die Schnittstelle ermittelt dabei mehr Daten, als die CSV-Datei zur Verfügung stellt. Dies ist für die Archivierung der Belege und die spätere Zuordung der Zahlungen wichtig.

Sie können den Fortschritt des API Exports verfolgen.

Danach werden die importieren Belege angezeigt

Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „Datev Postversanddatei“ diese Belege weiter verarbeiten.

Belege aus PlentyMarket über die API auslesen

Sie können den Belegexport mit einem Datum begrenzen. Es werden nur die Beleg bis einschließlich des angegeben Datum ausgelesen.
Sie starten den Beleg-Export durch Drücken des Buttons „Belege auslesen“.

Sie können den Fortschritt des API Exports verfolgen.

Danach werden die importieren Belege angezeigt

Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „Datev Postversanddatei“ diese Belege weiter verarbeiten.

Datev Export Postversanddatei

DATEV-Format-Datei

DATEV-Format-Datei erstellen

Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „DATEV Format“ diese Belege weiter verarbeiten.

Diese Dateien werden in Ihrem Benutzerverzeichnis abgelegt. Falls in diesem Ordner noch Dateien vorhanden sind, werden Sie gefragt, ob diese Dateien gelöscht werden sollen.

Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:

Nur für die Webshop-Schnittstelle: Nach Ablauf des Prozesses werden Sie gefragt, ob alles korrekt auch im DATEV verbucht wurde. Antworten Sie mit „Ja“, wird der aktuell letzte Beleg in der Schnittstelle gespeichert. Beim nächsten Lauf werden dann nur alle neueren Belege exportiert. Antworten Sie mit „Nein“, wird die aktuelle letzte Belegnummer NICHT gespeichert. Beim nächsten Lauf werden diese Belege erneut exportiert.

Haben Sie eine DEMO-Version, werden Sie darauf hingewiesen, dass nur 5 Belege pro Monat exportiert wurden.

Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.

Windows Explorer öffnen

Sie haben nun die Postversanddateien erstellt. Mit dem Button „Windows Explorer“ können Sie einen Windows Explorer öffnen. Dieser öffnet sich direkt mit dem Verzeichnis, in dem die Postversanddateien auf Ihrem Rechner liegen.

EV01 ist die Vorlaufdatei, die Datendatei beginnt immer mit ED und einer fortlaufenden Nummer und hat keine Datei-Erweiterung. Zu ihrer Kontrolle wurde noch eine entsprechende ED000*.log Datei erstellt. In dieser Datei können Sie die exportierten Daten im Klartext ansehen.

Diese Dateien müssen Sie ihrem Steuerberater per Mail oder per USB-Stick zukommen lassen.
Sie können sie aber auch direkt in die meisten Finanzbuchhaltungsprogramme importieren. Informieren Sie sich hierzu beim Hersteller Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware.

Achtung:
Wenn Sie die Mail mit Microsoft Outlook verschicken, muss das Format der Mail „Nur Text“ oder „HTML“ sein. Falls Sie die Mail im „Richedit-Format“ verschicken, wird an die Dateien ohne Datei-Erweiterung ein „.dat“ angehängt. Alle DATEV-Postversanddateien dürfen keine Datei-Erweiterung haben, damit ihr Steuerberater die Dateien ohne Probleme einlesen kann. Sie können die Dateien aber auch mit einem entsprechenden PACK-Programm (ZIP, RAR, etc.) komprimieren und diese Datei dann an Ihren Steuerberater verschicken.

Import in DATEV

Für den Import ins DATEV erhalten Sie auf folgender DATEV-Seite Hilfe:
Datev Hilfe zum Postversand-Import

Import in Lexware

Für den Import der Postversanddatei ins Lexware erhalten Sie auf folgender Seite Hilfe:
Lexware Beschreibung für den Import

Import im ADDISON

Sie können im Rechnungswesen einen Import ins ADDISON starten.
Nutzen Sie bitte „ADDISON-Importe / DATEVSelf-Treiber / DDATEV“ (siehe nächste Abbildung)

PayPal-Zahlungen

Import Paypal Kontoauszug

Download des Kontoauszuges vorbereiten

PayPal Login

Zunächst müssen Sie sich auf der PayPal Seite einloggen.

Wählen Sie bitte im Hauptmenü „Berichte / Aktivitäten herunterladen“ aus.

PayPal im neuen Design

Seit dem 15.09.2016 gibt es eine komplett neue Maske, mit dem der Kontoauszug heruntergeladen werden kann.

Wählen Sie „Aktivitäten“ und dann den Link „Herunterladen“.

Sie kommen dann zu folgender Maske:

Passen Sie bitte die Felder hier an:

Aktivieren Sie alle Felder bei Transaktionsdetails:

Aktivieren Sie alle Felder bei Auktionsdetails:

Aktivieren Sie alle Felder bei Warenkorbdetails:

Aktivieren Sie alle Felder bei Zahlungssdetails:

Speichern Sie die Einstellungen mit dem „Speichern“ Button.

Wählen Sie das Format:

Guthabenrelevant
TAB

aus.

Achten Sie bitte darauf auch wirklich das „TAB“ Format zu exportieren. Die Schnittstelle kann die beiden Formate nicht unterscheiden.

Sie können nun den entsprechenden Bericht herunterladen.

Altes Design

Zu den Beschreibungen des alten Designs kommen Sie hier:

Altes Design

PayPal Kontoauszug einlesen

Zuerst wählen Sie die Datei aus, die Sie heruntergeladen haben.

Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske:

Im Benutzerverzeichnis wählen Sie das Unterverzeichnis „Download“. Dort finden Sie den Kontoauszug.
Klicken Sie nun auf den Button „PayPal Buchungen einlesen“.
Der Import kann folgendermaßen aussehen:

Buchungen nachbearbeiten

unverarbeitete PayPal Buchungen
Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden.
Falls weitere Buchungen nicht verarbeitet wurden, können Sie diese als Excel-Datei oder PDF ausgeben.
Ihr Steuerberater kann diese von Hand nachbuchen.

Fehlerhafte Buchungen in den „Verarbeiteten Buchungen“
Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sei über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.
Im oben gezeigten Fall wurde eine Rückzahlung in PayPal durchgeführt. Tragen Sie bitte dann in der PayPal-Maske nur die Rechnungs- oder Gutschrift-nummer ein. Nicht wie in diesem Fall beides mit zusätzlichem Text.

Mögliche Gründe für "unverarbeitete Buchungen"

Fehlende Mail-Adresse im Setup

In Fall oben konnte eine Buchung nicht verarbeitet werden, weil auf ein zusätzliches E-Mail-Konto bei PayPal gebucht wurde.
Tragen Sie bitte das E-Mail-Konto im „PayPal Setup“ nach (z.B.: PayPal@IhreUrl.de;info@IhreURL.de).
Lesen Sie danach den Kontoauszug nochmals ein.

PayPal-Einstellungen

Änderungen in der von PayPal erstellten Datei

PayPal ändert immer wieder Inhalt und Form dieser Datei. Wir implementieren diese Änderungen zeitnah in die Schnittstelle. Bitte schauen Sie in das Changelog.
z.B.: im Juni 2016 gab es eine Formatänderung, die zu folgender Fehlermelung führte:

Wenn diese Fehlermeldung bei Ihnen auftaucht, führen Sie bitte ein Update der Schnittstelle durch.

Buchungen deren Status "Offen" ist

Diese Buchungen kann die Schnittstelle nicht übernehmen, da zum Zeitpunkt des Exports noch nicht klar ist, ob diese Buchung auch durchgeführt wird.
z.B.:

PayPal Korrekturbuchungen

Teilweise schreibt PayPal Ihnen Geld, ohne Angabe eines Grundes, gut.
Diese Buchung sieht, wenn Sie die Schnittstelle nicht verarbeitet, wie folgt aus:

Diese Buchungen werden nun auch verarbeitet. In den Extended Versionen wird diese Buchung als Fehler markiert. Sie sollten den Grund der Korrektur bei PayPal erfragen und die Buchung entsprechend anpassen.

EBay Korrekturbuchungen

Hier wurden einem Händler Geld von EBay per PayPal überwiesen. Es konnte nicht nachvollzogen werden, ob es ein Erlös oder Gebühren sind. In der Buchung gab es auch keine weiteren Hinweise. Es ist diesem Fall für die Schnittstelle nicht möglich eine korrekte Buchung zu erzeugen. z.B.:

Diese Buchungen werden auf das „Korrektur“ Konto verbucht.

Buchungen bearbeiten

Sie haben die Möglichkeit die Buchungen zu verarbeiten

Excel Export
Exportieren Sie die Buchungen ins Excel
CSV Export
Exportieren Sie die Buchungen als CSV Datei
Buchungen speichern
Sie können hier die Buchungen, zur späteren Bearbeitung, speichern.
Buchungen laden
Wenn Sie den zuletzt gespeicherten Buchungsstapel noch einmal bearbeiten wollen, wird dieser mit diesem Button geladen.
Fehlerhafte Buchungen anzeigen
Mit der Lupe können Sie alle fehlerhaften Buchungen anzeigen lassen.

Wenn Sie wieder alle Buchungen anschauen möchten, drücken Sie auf folgenden Button