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JTL 2 DATEV Dokumentation der Addons

Produktübersicht

Unsere aktuellen Tarife entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht (Abb. 1):

Abb. 1

Sollte der bei uns gebuchte Tarif in einem Monat überschritten werden, berechnen wir unsere Leistungen
nach dem in Abbildung 2 dargestellten System im Folgemonat nach. Hierfür multiplizieren wir die Differenz
zwischen den jeweiligen Tarifen mit dem Faktor 1,5.

Unabhängig davon besteht jederzeit die Möglichkeit, von einem gebuchten Tarif in einen anderen Tarif zu wechseln.
Bitte kontaktieren Sie uns hierfür spätestens drei Werktage vor Monatsende für den Folgemonat.

Abb. 2

Weiter zu: Installation der Schnittstelle

Schwellenwerte

Schwellenwerte einrichten

Schwellenwerte allgemein

Informationen zum Thema Schwellenwerte können Sie hier nachlesen:

Wikipedia Schwellenwerte

Schwellenwert Report

In der Schnittstelle finden Sie einen Report, der Ihre Verkäufe mit einer Lieferardresse in der EU ermittelt.

In diesem Fall wurden die Lieferschwellen für Italien und Österreich überschritten.
Die hier eingetragen Lieferschwellen wurden mit dem Stand Dezember 2015 ermittelt.
Bitte informieren Sie sich, ob es in der Zwischenzeit Änderungen gegeben hat.

Sie liefern Ihre Waren aus einem anderen EU Land z.B.: Tschechien

Sie liefern aus Tschechien oder Polen ihre Waren aus.
In diesem Fall müssen Sie auch die Konten in „EU steuerpflichtig“ ausfüllen.

Wenn Sie aus Tschechien liefern gibt es folgende Fälle:

Sie liefern Ihre Waren aus einem anderen EU Land z.B.: Tschechien

Sie liefern aus Tschechien oder Polen ihre Waren aus.
In diesem Fall müssen Sie auch die Konten in „EU steuerpflichtig“ ausfüllen.

Wenn Sie aus Tschechien liefern gibt es folgende Fälle:

die Lieferung geht nach Tschechien
Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

Es wird bei 21% USt. das Konto 4323 aus der Einstellung oben gewählt.
Die Lieferung geht in eine EU Land
Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

Es wird bei 21% USt. das Konto 4316 aus der Einstellung oben gewählt.
Die Lieferung geht nach Österreich und Sie haben den Schwellenwert überschritten
Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

Sie müssen hierzu folgendes im Reiter „Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder“ einstellen.
Die Lieferung geht nach Deutschland
und Sie haben den Schwellenwert nach Deutschland nicht überschritten
Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

Die Belege müssen mit 21% Umsatzsteuer ausgestellt werden.
Sie müssen hierzu folgendes im Reiter „Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder“ einstellen.
Die Lieferung geht nach Deutschland
und Sie haben den Schwellenwert nach Deutschland überschritten
Im Belegexport sieht dies wie folgt aus:

Die Belege müssen mit 19% Umsatzsteuer ausgestellt werden.
Sie müssen hierzu folgendes im Reiter „Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder“ einstellen.

Die gewählten Konten sind nur Beispiele und müssen mit Ihrem Steuerberater(in) abgesprochen werden.

Pflegen der Sachkonten im JTL

Sie können auch die Sachkonten im JTL pflegen. Hierfür müssen Sie unter „Setup / Datev Einstellungen / Sachkonten“ die Option „im JTL verwalten“ auswählen.

eine Anleitung, wie Sie dies in JTL einrichten, finden Sie hier:

JTL Tutorial

Die Belegung der Sachkonten können Sie wieder in der JTL2Datev Schnittstelle kontrollieren.

Weiter zu: Reporttool
Zurück zu: MT940 Einstellungen

Kostenstellen / Kostenträger

Kostenstellen Kostenträger

(Dies ist ein optionales Modul.)
(Finden Sie im Menü unter Setup / Fibu / Kostenstellen)

Bei der Übertragung in die Datev Finanzbuchhaltung existieren 2 Felder „Kost1“ und „Kost2“ diese können von der Schnittstelle unterschiedlich befüllt werden.

Dies ist eine mögliche Konfiguration:

Kostenstelle über die Verkaufs-Plattform
Kostenträger aus dem Artikel

Allgemeine Einstellungen

Default Kostenstelle 1

Falls keine Plattform im Auftrag hinterlegt ist, wird die Kostenstelle 100 eingetragen.

Kostenstelle 1 über die Plattform des Auftrags

In der Liste können Sie die Kostenstelle 1 den unterschiedlichen Plattformen zuordnen.
Mit dem Button wird die Liste der aktuell in der JTL hinterlegten Plattformen erstellt.

Kostenstelle 2 über ein Artikel Attribut / ein Attribut der Bestellung

Legen Sie im Artikel ein „ganzzahliges“ Attribut an:

Das Feld Kostenstelle 2 wird aus einem Attribut des Artikels befüllt. In diesem Fall wird es später in der Finanzbuchhaltung als Kostenträger genutzt.
In der Combobox werden alle in den Artikeln hinterlegten Attribute angezeigt.

Das Ergebnis würde dann in einer Rechnung wie folgt aussehen:

Dies ist nur einen Konfigurationsvorschlag. Sie können z.B. auch Kostenträger 1 und 2 tauschen.

Attribute ab der JTL-WaWi 1.x

Legen Sie bitte zuerst ein Funktionsattribut an.
Der Datentyp muss „Ganzzahl“ sein.

Danach können Sie dieses Attribut mit einem Wert füllen.
Wählen Sie hierzu das Attribut aus.

Und tragen Sie entsprechend den Wert ein.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Artikel, die mit einer Kostenstelle versehen werden sollen.

Hier finden Sie auch einen Link zur JTL-Dokumentation „Attribute anlegen“: https://guide.jtl-software.de/Attribute_in_JTL-Wawi_anlegen

ODBC Probleme nvarchar(max)

In der JTL-Datenbank werden die Werte der Attribute in einer Tabelle abgelegt.
Es gibt 3 Haupttypen:

Texte
gerade Zahlen (integer)
Zahlen mit Nachkommastellen (float)

Die „Text“-Variable ist mit dem Typ nvarchar(max) angelegt. Dieser Typ macht bei allen ODBC-Treibern Probleme, sobald ein Wert hinterlegt ist.
Wechseln Sie bitte in diesem Fall zu den MS-SQL Treibern.

Zusatzkosten

Unter „Zusatzkosten“ können Sie Versandkosten, Payment-Gebühren, etc. einer bestimmten Kostenstelle zuordnen.

Weiter zu: Verkaufsbelege exportieren
Zurück zu: Einstellungen der Bestandsbuchungen

Reporttool (optional)

Schwellenwert Report

Tragen Sie bitte den Zeitraum ein, über den die Rechnungen summiert werden sollen. Sinnvoll ist ein ganzes Jahr.

Ermittelt werden alle Rechnungen zu einem Lieferland.
Zu jeder Rechnung werden alle Positionen ermittelt, die eine Umsatzsteuer > 0% ausweisen.
Es wird dabei nicht kontrolliert, ob die Umsatzsteuer des Belegs berechtigt war oder nicht.
Summiert werden alle Nettobeträge.

Folgende Spalten werden ausgegeben:

ISO	Das Länderkürzel
Land	Bezeichnung des Landes
Summe	Nettosumme aller Position mit Umsatzsteuer
Schwellenwert	Schwellenwert in Euro Bei Ländern ohne Euro wurde der Wert in Euro umgerechnet Diese müssen nicht dem aktuellen Stand entsprechen!
Schwellenwert in Landeswährung	Schwellenwert in Landeswährung

Die Schwellenwerte für Länder, die keinen EURO haben, wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt umgerechnet.

Die Werte sind nicht immer auf dem aktuellsten Stand. Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Schwellenwerte und die aktuellen Umrechnungskurse.

Es werden alle Beleg-Positionen herangezogen, die mit USt hinterlegt sind.

Mit dem Button „Summe der Belege ermitteln“ wird die Liste erstellt. In diesem Fall sind die Schwellenwerte für Österreich und Frankreich überschritten worden und werden in der Tabelle als rot markiert. Die Schwelle zu Dänemark könnte bald überschritten werden und ist desshalb gelb markiert.

Sie können Sich die angezeigte Schwellenwerttabelle auch ausdrucken oder als .rpf-Datei abspeichern lassen. Benutzen Sie dafür den Button „Report drucken“. Es öffnet sich eine Vorschau der Seite. Wählen Sie oben links im Menü „Print“ für drucken oder „Save“ für abspeichern aus.

Weiter zu: Belege(Optional)
Zurück zu: Reporttool

Beleg Report (optional)

Wählen Sie den Zeitraum aus und exportieren Sie Ihre Belege nachfolgend Kriterien:

Alle	Alle Belege des Zeitraums
EU	Alle Belege, die in die EU geliefert wurden
abweichende Lieferadresse	Alle Belege, bei das Land der Rechnungsadresse von dem der Lieferadresse abweicht. Dies dient der Kontrolle der Umsatzsteuer dieser Belege.
Inland	Alle Inlandsbelege
Drittland	Alle Belege außerhalb der EU

Nachdem Sie die Liste erstellt haben, können Sie diese ins Excel (falls es auf Ihrem Rechner installiert ist) oder als CSV-Datei exportieren.

Weiter zu: Erlöse (Optional)
Zurück zu: Schwellenwerte

Erlöse (optional)

Folgende Option stehen zur Verfügung:

Zeitraum der Belege

Tragen Sie hier den Zeitraum der Belege ein.

EK aus

aus dem Beleg
Hier wird der Einkaufswert der Ware aus dem Beleg ermittelt. Dies bewirkt, dass Veränderungen des EKs durch unterschiedliche Einkaufspreise nach dem Verkauf nicht berücksichtigt werden.
aus dem Artikel
Es wird der aktuelle gleitende Einkaufspreis des Artikels für die Ermittlung herangezogen.

Art des Reports

summiert
Die Maske sieht wie folgt aus:

Es wird für die Ermittlung des Rohertrags nur die Differenz zwischen Einkauf und Verkauf ermittelt.

* mit Rechnungs-Nr.
Die Maske sieht wie folgt aus:

Es werden zusätzlich gemittelte Gebühren für Amazon und PayPal berechnet und in der Rohertragsermittlung berücksichtigt.

Artikeltexte aus

aus dem Beleg
aus dem Artikel

Summierte Ausgabe

Verkauf	Summe der Verkäufe
Einkauf	Summe Einkäufe Anzahl * Einkaufswert
Roherlös	Verkauf - Einkauf
Versandkosten EK	Alle Versandkosten, die in Einkaufsrechnungen des Zeitraums gebucht wurden
Gebühren	Alle gemittelten Gebühren (bei der Option „mit Rechnungs-Nr.“
Erlös	Roherlös - Versandkosten EK - Gebühren

Weiter zu: Lagerbestand (Optional)
Zurück zu: Belege (Optional)

Lagerbestand (optional)

Einkäufe aus den Einkaufsrechnungen

Wenn Sie im JTL alle Wareneingänge über die Einkaufsrechnungen buchen, können Sie diese Option auswählen.

Die Warenwerte der Artikel werden aus den Einkaufsbelegen ermittelt.

Einkäufe aus Waren Lagereingängen

Buchen Sie die Wareneingänge nicht über den Einkauf, sondern nur über Warenzugänge, wählen dies diese Option.

Für die Ermittlung des Warenwerts haben Sie 2 Möglichkeiten:

Waren Lagereingangsbuchung
Der Warenwert wird aus der aktuellen Lagerbuchung ermittelt.
aus dem Artikel
Der Warenwert wird aus dem aktuellen Einkaufspreis des Artikels ermittelt.

Abwertung nach Jahren

Grundlage für die Bestandsliste ist der aktuelle Bestand der Artikel. Die Schnittstelle sucht sich die Warenzugänge der Artikel heraus und verteilt den aktuellen Bestand auf diese Wareneingänge. Hiermit wird das Datum des Wareneingangs der Artikel ermittelt.
Über die Verweildauer im Lager können Sie zusätzlich Artikel, die länger als ein Jahr am Lager liegen, mit einem von Ihnen definierten Prozentsatz abwerten.
Dies können Sie auch für Artikel, die länger als 2 Jahre oder noch länger am Lager liegen, abwerten.

Weiter zu: Stichtagsbezogene Bestandsliste (Optional)
Zurück zu: Erlöse (Optional)

Stichtagsbezogene Bestandsliste (optional)

Sie haben hier die Möglichkeit, den Bestand zu einem bestimmten Datum zu ermitteln. Tragen Sie bitte das Datum des Stichtags ein.

Folgende Spalten werden ausgegeben:

Artikel	Die Artikelnummer des Artikels
Menge	Die Menge des Artikels, die zu dem von Ihnen gewählten Datums auf Lager lag
Menge abzüglich Überbuchten Bestand	In älteren Installation kam es vor, dass Bestände überbucht wurden. D.h. es existiert z.B. ein Wareneingang über 100 Artikel. Aus diesem Bestand wurden von der JTL-WaWi nicht 100 Artikel ausgebucht, sondern z.B. 120. Hier wurde der Artikel überbucht und somit kann der durch die Schnittstelle berechnete Bestand unter Umständen nicht mehr stimmen.
Einkauf netto	ermittelte Einkaufswert der Ware
Lagerwert	Menge * Einkaufswert
aktueller Bestand	Bestand des Artikels zum aktuellen Zeitpunkt
Überbuchter Bestand	siehe: Menge überbucht in obigen Beispiel wäre es 20

Weiter zu: Amazon Verbringungen (Optional)
Zurück zu: Lagerbestand (Optional)

Kaufland Zahlungen (zusätzliches Zahlungsmodul)

Kaufland Kontoauszug verarbeiten

Kaufland.de Buchungsreport erstellen

Melden Sie sich bitte unter folgendem Link im Händlerbereich von Kaufland.de an und führen dort das Login durch: https://sellerportal.kaufland.de/reports/request.

Sie erhalten eine Übersicht über das Backend von Kaufland.de. Bitte wechseln Sie in den Bereich „Bestellungen“.

Dort wählen Sie bitte den Menüpunkt „Reporte“ aus.

Über die Funktion „Reporte anfragen“ können Sie die Buchungen für einen bestimmten Zeitraum auswählen. Bitte aktivieren Sie die Checkbox „Ihre Buchungen als .csv-Datei“. Anschließend fordern Sie den Bericht über den Button „Reporte anfordern“ an.

Mit der Funktion „Beantragte Reporte“ können Sie den Status der Bearbeitung Ihrer Anfrage einsehen.

Ist der Bericht vollständig heruntergeladen, wird er Ihnen über die Funktion „Bearbeitete Reporte“ angezeigt. Bitte speichern Sie die Datei auf Ihrem Rechner ab.

Kaufland.de Kontoauszug einlesen

Um Ihre Daten in die Schnittstelle einzulesen, müssen Sie innerhalb der Schnittstelle zunächst in den Bereich „Kaufland“ wechseln.
Dort haben Sie die Möglichkeit, eine einzelne Datei oder ein ganzes Verzeichnis, welches mehrere Dateien beinhaltet, einzulesen.

Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen, haben Sie die Möglichkeit, die Datei über den Windows-Explorer zu suchen.

Es öffnet sich die folgende Maske. Hier können Sie die Datei, welche eingelesen werden soll, per Doppelklick auswählen

Klicken Sie nun auf den Button „Kaufland Buchungen einlesen“

Der Fortschritt der Verarbeitung wird, wie in der Abbildung dargestellt, angezeigt.

Der Import kann folgendermaßen aussehen:

Fehlerhafte Buchungen in den „Verarbeiteten Buchungen“
Bevor Sie die Datei für den Import in die Finanzbuchhaltung erstellen, haben Sie hier die Möglichkeit, nicht zugeordnete Buchungen zu korrigieren. Über die Lupe können Sie nur diese Buchungen anzeigen. Tragen Sie bitte in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschriftsnummer ein. Wenn Sie über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.

Buchungen bearbeiten

Sie haben die Möglichkeit die Buchungen zu verarbeiten

Excel Export
Exportieren Sie die Buchungen ins Excel
CSV Export
Exportieren Sie die Buchungen als CSV Datei
Buchungen speichern
Sie können hier die Buchungen, zur späteren Bearbeitung, speichern.
Buchungen laden
Wenn Sie den zuletzt gespeicherten Buchungsstapel noch einmal bearbeiten wollen, wird dieser mit diesem Button geladen.
Fehlerhafte Buchungen anzeigen
Mit der Lupe können Sie alle fehlerhaften Buchungen anzeigen lassen.

Wenn Sie wieder alle Buchungen anschauen möchten, drücken Sie auf folgenden Button

Datev Export

DATEV-Format-Datei

DATEV-Format-Datei erstellen

Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „DATEV Format“ diese Belege weiter verarbeiten.

Diese Dateien werden in Ihrem Benutzerverzeichnis abgelegt. Falls in diesem Ordner noch Dateien vorhanden sind, werden Sie gefragt, ob diese Dateien gelöscht werden sollen.

Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:

Nur für die Webshop-Schnittstelle: Nach Ablauf des Prozesses werden Sie gefragt, ob alles korrekt auch im DATEV verbucht wurde. Antworten Sie mit „Ja“, wird der aktuell letzte Beleg in der Schnittstelle gespeichert. Beim nächsten Lauf werden dann nur alle neueren Belege exportiert. Antworten Sie mit „Nein“, wird die aktuelle letzte Belegnummer NICHT gespeichert. Beim nächsten Lauf werden diese Belege erneut exportiert.

Haben Sie eine DEMO-Version, werden Sie darauf hingewiesen, dass nur 5 Belege pro Monat exportiert wurden.

Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.

Windows Explorer öffnen

Sie haben nun die Postversanddateien erstellt. Mit dem Button „Windows Explorer“ können Sie einen Windows Explorer öffnen. Dieser öffnet sich direkt mit dem Verzeichnis, in dem die Postversanddateien auf Ihrem Rechner liegen.

EV01 ist die Vorlaufdatei, die Datendatei beginnt immer mit ED und einer fortlaufenden Nummer und hat keine Datei-Erweiterung. Zu ihrer Kontrolle wurde noch eine entsprechende ED000*.log Datei erstellt. In dieser Datei können Sie die exportierten Daten im Klartext ansehen.

Diese Dateien müssen Sie ihrem Steuerberater per Mail oder per USB-Stick zukommen lassen.
Sie können sie aber auch direkt in die meisten Finanzbuchhaltungsprogramme importieren. Informieren Sie sich hierzu beim Hersteller Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware.

Achtung:
Wenn Sie die Mail mit Microsoft Outlook verschicken, muss das Format der Mail „Nur Text“ oder „HTML“ sein. Falls Sie die Mail im „Richedit-Format“ verschicken, wird an die Dateien ohne Datei-Erweiterung ein „.dat“ angehängt. Alle DATEV-Postversanddateien dürfen keine Datei-Erweiterung haben, damit ihr Steuerberater die Dateien ohne Probleme einlesen kann. Sie können die Dateien aber auch mit einem entsprechenden PACK-Programm (ZIP, RAR, etc.) komprimieren und diese Datei dann an Ihren Steuerberater verschicken.

Import in DATEV

Für den Import ins DATEV erhalten Sie auf folgender DATEV-Seite Hilfe:
Datev Hilfe zum Postversand-Import

Import in Lexware

Für den Import der Postversanddatei ins Lexware erhalten Sie auf folgender Seite Hilfe:
Lexware Beschreibung für den Import

Import im ADDISON

Sie können im Rechnungswesen einen Import ins ADDISON starten.
Nutzen Sie bitte „ADDISON-Importe / DATEVSelf-Treiber / DDATEV“ (siehe nächste Abbildung)

Weiter zu: Kaufland Einstellungen
Zurück zu: Kaufland Zahlungen

Einstellungen

Kaufland Einstellungen

Diese finden Sie im Add on „Kaufland“ unter dem Menüpunkt „Setup“.

Es öffnet sich die in der folgenden Abbildung dargestellte Maske.

In der linken Tabelle haben Sie die Möglichkeit die Markplätze, auf welchen Sie verkaufen über das
„+ Symbol“ hinzuzufügen. Die zugehörigen Konten hinterlegen Sie im rechten Teil der Maske.

Möchten Sie die Gebühren mit einem Steuerschlüssel verbuchen, tragen Sie den entsprechenden
Steuerschlüssel und Sachverhalt bitte in die Maske ein.

Bitte stimmen Sie sich für diese Einträge mit Ihrem Steuerberater oder der Finanzbuchhaltung ab!

Ihre Einstellungen speichern Sie bitte mit dem Button „Änderungen speichern“

Im Bereich Personenkonten haben Sie die Möglichkeit, Default-Konten zu hinterlegen:

Default-Debitor
Bei der Buchung mit Einzeldebitoren wird dieses Konto verwendet, wenn die Schnittstelle keine Zuordnung finden kann.
Default-Kreditor
Einkäufe über Ihr Kaufland-Konto werden auf dieses Konto gebucht.

Weiter zu: Bankzahlungen (MT940)
Zurück zu: Import Kontoauszug

unzer-Zahlungen (zusätzliches Zahlungsmodul)

unzer Kontoauszug verarbeiten

Unzer Kontoauszug erstellen

Loggen Sie sich bitte im Unzer Backend mit Ihren Zugangsdaten ein. Wählen Sie in der Menüleiste die „Transaktionen“
aus und erstellen Sie sich über die Funktion „Vorlagen“ eine „neue Vorlage“ (vgl. Abb. 1).

Abb. 1

Es öffnet sich die in Abbildung 2 dargestellte Maske. Bitte aktivieren Sie in dieser alle verfügbaren Spalten und übergeben
Sie die Auswahl mit dem Button „Doppelpfeil“ an den Bereich „Ausgewählte Spalten“. Bitte speichern Sie Ihre
Einstellungen über den Button „Speichern“.

Abb. 2

Die Maske sollte nun wie in Abbildung 3 dargestellt aussehen.

Abb. 3

Wählen Sie anschließend bitte im Bereich „Transaktionen“ unter „Exporte“ die Funktion „Neuer sofortiger Export“ (vgl. Abb. 4).

Abb. 4

Es öffnet sich die in Abbildung 5 dargestellte Maske. Bitte treffen Sie folgende Einstellungen:

Zeitraum: Den gewünschten Zeitraum auswählen.
Filter: Alle Transaktionen
Vorlage: Die Vorlage auswählen, welche Sie im vorherigen Schritt angelegt haben.
Format: .csv
Daten: Checkbox aktivieren für „Spaltennamen einfügen“ und „letzte Zeile einfügen (Anzahl Transaktionen & Gesamtumsatz)“.
Textumschließung: Radiobutton bei „Doppelte Anführungszeichen“ setzen.

Im Anschluß erstellen Sie bitte den Export über den Button „Sofortigen Export erstellen“ (vgl. Abb. 5).

Abb. 5

Im Bereich „Transaktionen“ wird Ihnen der angeforderte Bericht unter „Exporte“ zur Verfügung gestellt. Sie können diesen
über die Funktion „Herunterladen“ auf einem beliebigen Speicherplatz auf Ihrem System ablegen (Abb. 6).

Abb. 6

Unzer Kontoauszug einlesen

Bitte wählen Sie zunächst die Datei aus, welche Sie aus dem Backend von Unzer heruntergeladen haben (vgl. Abb. 1).

Abb. 1

Klicken Sie bitte auf den Button des Windows-Explorers hinter dem Dateinamen (Abb. 2).

Abb. 2

Es öffnet sich die in Abbildung 3 dargestellte Maske:
Im Benutzerverzeichnis wählen Sie das Unterverzeichnis „Download“. Dort finden Sie den Kontoauszug.

Abb. 3

Klicken Sie nun auf den Button „Unzer Buchungen einlesen“. Der Import kann folgendermaßen aussehen (vgl. Abb.4):

Abb. 4

* unverarbeitete Unzer Buchungen
Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden.
In den meisten Fällen handelt es sich um abgelehnte Kartenzahlungen. Kontrollieren Sie bitte diese Buchungen.
Falls Buchungen nicht übernommen wurden, informieren Sie uns bitte, damit wir diese Buchungen in die Schnittelle
integrieren können. Diese Buchungen sollte Ihr Steuerberater von Hand nachbuchen.

* Fehlerhafte Buchungen in den „Verarbeiteten Buchungen“
Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen
korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das
Belegfeld 1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sei über Einzeldebitoren buchen,
müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.