MT940-Einstellungen

(Diese finden Sie im Menü unter „Setup / MT940-Einstellungen“)

Trenner im Verwendungszweck

Je nach Bank werden längere Verwendungszwecke in der MT940 Datei getrennt.
D.h.: aus dem Verwendungszweck:

EBay Auktion 1234567891234 RgNr: 12345

wird entweder
EBay Auktion 1234567891234 RgNr: 123
45

oder
EBay Auktion 1234567891234
RgNr: 12345

im 1. Fall darf die Schnittstelle keinen Trenner in den Verwendungszweck einfügen.

Sachkonten

Tragen Sie hier bitte das Sachkonto ein, über das die Bank gebucht werden soll. Im Allgemeinen ist dies im SKR03 das Konto 1200, im SKR04 das Konto 1800.

  • Buchen über Einzeldebitoren
    Wenn Sie über Einzeldebitoren buchen, tragen Sie hier „0“ ein.
  • Buchen über Sammeldebitoren
    Da meist mehrere Zahlungsarten der Warenwirtschaft über die Bank gebucht werden, kann die Schnittstelle unter Setup / Datev Einstellungen / Personenkonten keine Zahlung identifizieren. In diesem Fall müssen Sie hier das Default-Debitoren-Konto eintragen.

Sachkonten

Sie können diese Konten nun auch für unterschiedliche Konten anlegen.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie auch führende Nullen in die Liste eintragen.

Zum Beispiel:

Regeln

Sie können an dieser Stelle die im Abgleich erstellten Regeln ansehen, bearbeiten oder auch wieder löschen.

  • Name
    Name der Regel. Dies dient nur der Bezeichnung der Regel.
  • Konto
    Konto, das gebucht werden soll.
  • Steuerschlüssel
    z.B.: für Gebühren nach 13b
  • Sachverhalt
    z.B.: für Gebühren nach 13b
  • Buchungstyp
    Das MT940 Format unterscheidet unterschiedliche Buchungstypen. Nach diesen Buchungstypen kann die Regel angewandt werden.
  • Bankkonto des Fremdkontos
    Mit dem Konto des Fremdkontos können Sie z.B.: bezahlte Einkaufsrechnungen oder Lohnzahlungen identifizieren.
  • Kontoinhaber
    Identifizieren der Buchung über den Kontoinhaber
  • Verwendungszweck
    Hier wird geprüft, ob ein bestimmter Text im Verwendungszweck inhalten ist, z.B.: „Lohn“

Zahlungsarten

Die Schnittstelle versucht die Bankzahlungen in den Zahlungen der Warenwirtschaft zu identifizieren. Um bessere Trefferquoten zu erzielen, sollte man nur die Zahlungen durchsuchen, die auch wirklich über die Bank bezahlt werden.

Mit dem Button ermittelt die Schnittstelle alle Zahlungsarten aus Ihrer Warenwirtschaft.

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