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otto:pass_sheets [2021/11/24 14:23] – [Import der OTTO Zahlungsdatei] sonja | otto:pass_sheets [2024/03/18 15:54] (aktuell) – sonja | ||
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Wählen Sie sich bitte im Backend Ihres OTTO Partner Connect-Kontos ein.\\ | Wählen Sie sich bitte im Backend Ihres OTTO Partner Connect-Kontos ein.\\ | ||
Sie haben im Menüpunkt " | Sie haben im Menüpunkt " | ||
- | Um die Zahlungen in die Schnittstelle einzulesen, benötigen Sie die Datei im .csv-Format.\\ | + | Um die Zahlungen in die Schnittstelle einzulesen, benötigen Sie die Datei im .csv-Format (Abb. 1).\\ |
- | + | \\ | |
- | {{: | + | {{:otto:otto2.png?800|}}\\ |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Import der OTTO Zahlungsdatei ===== | + | |
- | + | ||
- | Öffnen Sie bitte die Schnittstelle und wählen den Menüpunkt " | + | |
- | + | ||
- | {{:otto:otto_original1.jpg?800|}} | + | |
Abb. 1\\ | Abb. 1\\ | ||
- | + | \\ | |
- | Die aus dem Backend Ihres OTTO Partner Connect-Kontos heruntergeladene Datei können Sie über den Button " | + | Bitte beachten Sie, dass Sie die Kontoauszüge für die Zahlungsdienstleister getrennt herunterladen und\\ |
- | Schnittstelle per Doppelklick auswählen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, ein ganzes Verzeichnis auszuwählen. Setzen | + | verarbeiten müssen |
- | den Radiobutton beim Importtyp auf "ein ganzes Verzeichnis" | + | \\ |
- | + | {{:otto:screenshot_2024-03-07_130203.png?800|}}\\ | |
- | {{:otto:otto_original2.jpg?800|}} | + | |
Abb. 2\\ | Abb. 2\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | Abb.3\\ | ||
+ | \\ | ||
- | Starten Sie nun den Import der Datei über die Funktion " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Abb. 3\\ | ||
- | |||
- | Die in der Datei vorhandenen Zahlungen werden nun über die Schnittstelle verarbeitet.\\ | ||
- | |||
- | Im oberen Bereich der Schnittstelle werden die Zahlungen dargestellt, | ||
- | und in der Folge auch nicht in der Ausgabedatei vorhanden sein werden. Diese Zahlungen sind ggf. manuell in der Buchhaltung zu erfassen.\\ | ||
- | |||
- | Im unteren Bereich der Schnittstelle werden die Zahlungen dargestellt, | ||
- | Die rot markierten Buchungssätze werden zwar verarbeitet und in die Ausgabedatei abgestellt, werden aber von der Software als sachlich falsch erkannt.\\ | ||
- | Hier muss die Ursache eruiert und ggf. beseitigt werden. In der Abbildung 4 ist beispielhaft eine Datei dargestellt, | ||
- | werden konnten. Die Datensätze würden exportiert werden, finden aber dann in der Buchhaltung keinen offenen Posten zum Ausgleich.\\ | ||
- | |||
- | Die nicht hinterlegten Buchungssätze erkennt die Software als sachlich richtig. Diese werden in der Exportdatei abgestellt und können in der\\ | ||
- | Finanzbuchhaltung problemlos verarbeitet werden.\\ | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Abb. 4\\ | ||
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- | Die in die Schnittstelle eingelesene Datei enthält ggf. Datensätze aus mehreren Monaten, welche Sie im Ganzen in der Buchhaltung nicht verarbeiten können.\\ | ||
- | Deshalb haben Sie vor dem Export in die Ausgabedatei, | ||
- | möchten. Aktivieren Sie hierzu bitte die entsprechende Checkbox (vgl. Abb. 5).\\ | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Abb. 5\\ | ||