Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- mt940:pass_sheets [2017/08/21 12:10] – jerawiki
+++ mt940:pass_sheets [2020/10/16 12:28] (aktuell) – [kein Beleg vorhanden und manuell buchen] ellen
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 ==== Allgemeines ====
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 MT940 ist ein Format, dass Sie aus den meisten Bank-Programmen exportieren können.
 Allgemeine Informationen zum MT940 Format finden Sie unter\\ [[https://de.wikipedia.org/wiki/MT940|Wikipedia MT940]]
 Informationen über den Export aus S-Firm, Starmoney oder direkt aus den Internet-Portal Ihrer Bank finden Sie in den Bedienungsanleitungen oder fragen Sie direkt bei Ihrer Bank nach.
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 ==== Import der MT940 Export Datei ====
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 Zuerst wählen Sie die Datei aus, die Sie heruntergeladen haben.
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 {{:mt940:mt940import1.png?500|}}
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 ==== Regeln erstellen ====
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 Sie können in der Schnittstelle für wiederkehrende Buchungen Regeln erstellen, z.B.:
 }
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 === z.B.: Geldtransfer zwischen 2 Bankkonten ===
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 Wählen Sie in der Liste der unverarbeiteten Buchungen die Buchung aus, für die Sie eine Regel erstellen möchten.\\
 Drücken Sie auf den Button {{:mt940:rulebuttoncreate.png|}} am rechten Rand neben der Liste.\\
+</WRAP>
 {{:mt940:ruleselect1.png?600|}}
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 Es öffnet sich nun folgende Maske.
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 {{:mt940:mt940rule1.png?400|}}
-In diesem Fall können Sie die Buchung nur über den Typ identifizieren. Sie können den Typ mit dem Botton {{:mt940:rulebuttontransfer.png|}} übernehmen.\\ Tragen Sie bitte den Namen der Regel und das Sachkonto ein. Mit dem Button Regel übernehmen wird die Regel abgespeichert.
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+In diesem Fall können Sie die Buchung nur über den Typ identifizieren. Sie können den Typ mit dem Button {{:mt940:rulebuttontransfer.png|}} übernehmen.\\ Tragen Sie bitte den Namen der Regel und das Sachkonto ein. Mit dem Button Regel übernehmen wird die Regel abgespeichert.
+</WRAP>
 {{:mt940:mt940rule2.png?400|}}
+<WRAP box 90%>
 Die Buchung wird dann im nächsten Lauf wie folgt verarbeitet:
+</WRAP>
 {{:mt940:ruleselect2.png?600|}}
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 === z.B.: bezahlte Einkaufsrechnungen ===
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 Wählen Sie in der Liste der unverarbeiteten Buchungen die Buchung aus, für die Sie eine Regel erstellen möchten.\\
 Drücken Sie auf den Button {{:mt940:rulebuttoncreate.png|}} am rechten Rand neben der Liste.\\
+</WRAP>
 {{:mt940:ruleselect3.png?600|}}
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 Im Falle eines Einkaufs können Sie die Rechnung über das Konto und den Namen des Kontoinhabers identifizieren. Sie können dies mit dem Botton {{:mt940:rulebuttontransfer.png|}} übernehmen.\\ Tragen Sie bitte den Namen der Regel und das Sachkonto ein. Mit dem Button "Regel übernehmen" wird die Regel abgespeichert.
+</WRAP>
 {{:mt940:mt940rule3.png?400|}}
+<WRAP box 90%>
 Die Buchung wird dann im nächsten Lauf wie folgt verarbeitet:
+</WRAP>
 {{:mt940:ruleselect4.png?600|}}
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 ==== Manuell buchen ====
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 Wählen Sie eine unverarbeitete Buchung aus. Mit einem Doppel-Klick auf die Buchung öfnnet sich folgende Maske:
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 {{:mt940:mt940manual2.png?500|}}
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 Sie haben nun unterschiedliche Möglichkeiten nach dem Beleg zu suchen.
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-=== in den Zahlungen ===
+=== In den Zahlungen ===
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 Drücken Sie bitte den Suche Button {{:mt940:rulebuttonsearch.png?50|}}
-In diesem Fall wird keine Eintrag gefunden.
+In diesem Fall wird kein Eintrag gefunden.
+</WRAP>
 {{:mt940:mt940manualsearch1.png?300|}}
-=== in den Rechnungen ===
+=== In den Rechnungen ===
+<WRAP box 90%>
 Drücken Sie bitte den Suche Button {{:mt940:rulebuttonsearch.png?50|}}
+</WRAP>
+<WRAP box 90%>
 Auch in diesem Fall wird keine Eintrag gefunden.
+</WRAP>
 {{:mt940:mt940manualsearch2.png?300|}}
+<WRAP box 90%>
 Sie können noch die Checkbox "exakten Betrag suchen" deaktivieren. Damit wird plus/minus 2% des Zahlbetrags gesucht.
+</WRAP>
 === Suchen über Rechnungs-Nr, etc. ===
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 {{:mt940:mt940manualsearch3.png?200|}}
-Wählen Sie mit der Maus, z.B. die Rechnungsnummer aus und kopieren Sie diese mit Strg-Einf und Einf in die Rechnungsnummer der Suche.
+<WRAP box 90%>
+Wählen Sie mit der Maus, z.B. die Rechnungsnummer aus und kopieren Sie diese mit Strg-Einf und Einf in die Rechnungsnummer der Suche.
+</WRAP>
 {{:mt940:mt940manualsearch4.png?300|}}
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 Hier wurde die Rechnung mit Skonto überwiesen. Sie können die Buchung nun mit einem Doppel-Klick oder dem "Pfeil nach links" in die Fibu-Buchung übernehmen.\\
 Der Differenzbetrag wird automatisch als Skonto eingetragen.
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 {{:mt940:mt940manual3.png?200|}}
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 Mit dem Button "Buchung manuell durchführen" wird die Buchung hinzugefügt und die MT940 Buchung aus der Liste der unverarbeiteten Buchungen entfernt. Es erscheint die nächste "unverarbeitete Buchung" in der Maske.
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-=== kein Beleg vorhanden und manuell buchen ===
+=== Kein Beleg vorhanden und manuell buchen ===
+<WRAP box 90%>
 Sie können eine Buchung auch ganz manuell durchführen.
+</WRAP>
 {{:mt940:mt940manual10.png?200|}}
+<WRAP box 90%>
 Drücken Sie hierzu auf den Button:\\
+</WRAP>
 {{:mt940:mt940manual11.png?200|}}
+<WRAP box 90%>
 Die Buchungsdaten der Bankbuchung werden dann in die "Fibu-Buchung" übertragen.\\
+</WRAP>
 {{:mt940:mt940manual12.png?200|}}
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 Ergänzen Sie nun das entsprechende Gegenkonto.\\
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 {{:mt940:mt940manual13.png?200|}}
+<WRAP  box 90%>
 Wenn Sie einen Text im Buchungstext markieren, können Sie diesen mit dem Button:\\
 {{:mt940:mt940manual14.png|}}
 ins Belegfeld 1 kopieren.
+</WRAP>
 {{:mt940:mt940manual15.png?200|}}
+<WRAP box 90%>
 Sie können nun die Buchung manuell durchführen:\\
+</WRAP>
 {{:mt940:mt940manual16.png?200|}}
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 {{:mt940:reworkbooking.png?600|}}
+<WRAP box 90%>
 Markieren Sie einen Text aus dem Buchungstext: \\
+</WRAP>
 {{:mt940:reworkbooking1.png|}}
+<WRAP box 90%>
 Drücken Sie den Button \\
+</WRAP>
 {{:mt940:reworkbooking2.png|}}
+<WRAP  box 90%>
 Der markierte Text wird ins Belegfeld 1 kopiert:\\
+</WRAP>
 {{:mt940:reworkbooking3.png|}}
 ===== Vollständige Verarbeitung aller Buchungen =====
+{{:mt940:unprocessedbookings.png?400|}}
+<WRAP box 90%>
 Bitte kontrollieren Sie, ob alle Buchungen verarbeitet wurden.\\
 Es dürfen keine Buchungen bei den "Unverarbeiteten Buchungen" stehen bleiben.\\
 **<color red>Diese werden nicht in die Finanzbuchhaltung übertragen.</color>**
+</WRAP>
 ===== Datev Export =====

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