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heidelpay:pass_sheets [2025/08/20 13:49] – sonjaheidelpay:pass_sheets [2025/08/20 14:23] (aktuell) – sonja
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 ===== Unzer Kontoauszug erstellen ===== ===== Unzer Kontoauszug erstellen =====
 \\ \\
-Loggen Sie sich bitte im Unzer Backend mit Ihren Zugangsdaten ein. Wählen Sie in der\\ +Loggen Sie sich bitte im Unzer Backend mit Ihren Zugangsdaten ein. Wählen Sie in der Menüleiste die "Transaktionen"\\ 
-Menüleiste die "Transaktionen" aus und erstellen Sie sich über die Funktion "Vorlagen"\\ +aus und erstellen Sie sich über die Funktion "Vorlagen" eine "neue Vorlage" (vgl. Abb. 1).\\
-eine "neue Vorlage" (vgl. Abb. 1).\\+
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer1.1.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer1.1.png?800|}}\\
 Abb. 1\\ Abb. 1\\
 \\ \\
-Es öffnet sich die in Abbildung 2 dargestellte Maske. Bitte aktivieren Sie in dieser\\ +Es öffnet sich die in Abbildung 2 dargestellte Maske. Bitte aktivieren Sie in dieser alle verfügbaren Spalten und übergeben\\ 
-alle verfügbaren Spalten und übergeben Sie die Auswahl mit dem Button "Doppelpfeil"\\ +Sie die Auswahl mit dem Button "Doppelpfeil" an den Bereich "Ausgewählte Spalten". Bitte speichern Sie Ihre\\ 
-an den Bereich "Ausgewählte Spalten". Bitte speichern Sie Ihre Einstellungen über\\ +Einstellungen über den Button "Speichern".\\
-den Button "Speichern".+
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer2.2.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer2.2.png?800|}}\\
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 Abb. 3\\ Abb. 3\\
 \\ \\
-Wählen Sie anschließend bitte im Bereich "Transaktionen" unter "Exporte"\\ +Wählen Sie anschließend bitte im Bereich "Transaktionen" unter "Exporte" die Funktion "Neuer sofortiger Export" (vgl. Abb. 4).\\
-die Funktion "Neuer sofortiger Export" (vgl. Abb. 4).\\+
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer4.4.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer4.4.png?800|}}\\
 Abb. 4\\ Abb. 4\\
 \\ \\
-Es öffnet sich die in Abbildung 5 dargestellte Maske.\\ +Es öffnet sich die in Abbildung 5 dargestellte Maske. Bitte treffen Sie folgende Einstellungen:\\
-Bitte treffen Sie folgende Einstellungen:\\+
 \\ \\
   * Zeitraum: Den gewünschten Zeitraum auswählen.   * Zeitraum: Den gewünschten Zeitraum auswählen.
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 Abb. 5\\ Abb. 5\\
 \\ \\
-Im Bereich "Transaktionen" wird Ihnen der angeforderte Bericht unter "Exporte" zur Verfügung gestellt.\\ +Im Bereich "Transaktionen" wird Ihnen der angeforderte Bericht unter "Exporte" zur Verfügung gestellt. Sie können diesen\\ 
-Sie können diesen über die Funktion "Herunterladen" auf einem beliebigen Speicherplatz auf Ihrem System\\ +über die Funktion "Herunterladen" auf einem beliebigen Speicherplatz auf Ihrem System ablegen (Abb. 6).\\
-ablegen (Abb. 6).\\+
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer6.6.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer6.6.png?800|}}\\
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 ===== Unzer Kontoauszug einlesen ===== ===== Unzer Kontoauszug einlesen =====
  
-Bitte wählen Sie zunächst die Datei aus, welche Sie aus dem Backend von\\ +Bitte wählen Sie zunächst die Datei aus, welche Sie aus dem Backend von Unzer heruntergeladen haben (vgl. Abb. 1).\\
-Unzer heruntergeladen haben (vgl. Abb. 1).\\+
 \\ \\
 {{:heidelpay:heidelpayexport1.png?800|}}\\ {{:heidelpay:heidelpayexport1.png?800|}}\\
 Abb. 1\\ Abb. 1\\
 \\ \\
-Klicken Sie bitte auf den Button des Windows-Explorers hinter dem  +Klicken Sie bitte auf den Button des Windows-Explorers hinter dem Dateinamen (Abb. 2).\\
-Dateinamen (Abb. 2).\\+
 \\ \\
-{{:heidelpay:heidelpayfilename.png?800|}}\\+{{:heidelpay:unzer8.jpg?1000|}}\\
 Abb. 2\\ Abb. 2\\
 \\ \\
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 Abb. 3\\ Abb. 3\\
 \\ \\
-Klicken Sie nun auf den Button "Unzer Buchungen einlesen" (vgl. Abb. 4).\\ +Klicken Sie nun auf den Button "Unzer Buchungen einlesen". Der Import kann folgendermaßen aussehen (vgl. Abb.4):\\
-Der Import kann folgendermaßen aussehen:+
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer7.7.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer7.7.png?800|}}\\
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 integrieren können. Diese Buchungen sollte Ihr Steuerberater von Hand nachbuchen.\\ integrieren können. Diese Buchungen sollte Ihr Steuerberater von Hand nachbuchen.\\
  
-* ** Fehlerhafte Buchungen in den "Verarbeiteten Buchungen"**\\ Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sei über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.+* ** Fehlerhafte Buchungen in den "Verarbeiteten Buchungen"**\\ Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen\\ 
 +korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das\\ 
 +Belegfeld 1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sei über Einzeldebitoren buchen,\\ 
 +müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.\\
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 ===== Buchungen bearbeiten ===== ===== Buchungen bearbeiten =====