Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung		Vorhergehende Überarbeitung
heidelpay:pass_sheets [2025/08/20 13:01] – sonjaheidelpay:pass_sheets [2025/08/20 14:23] (aktuell) – sonja
Zeile 1: Zeile 1:
 ===== Unzer Kontoauszug erstellen ===== ===== Unzer Kontoauszug erstellen =====
 \\ \\
-Loggen Sie sich bitte im Unzer Backend mit Ihren Zugangsdaten ein.\\ +Loggen Sie sich bitte im Unzer Backend mit Ihren Zugangsdaten ein. Wählen Sie in der Menüleiste die "Transaktionen"\\ 
-Wählen Sie in der Menüleiste die "Transaktionen" aus und erstellen Sie sich über\\ +aus und erstellen Sie sich über die Funktion "Vorlagen" eine "neue Vorlage" (vgl. Abb. 1).\\
-die Funktion "Vorlagen" eine "neue Vorlage" (vgl. Abb. 1).+
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer1.1.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer1.1.png?800|}}\\
 Abb. 1\\ Abb. 1\\
 \\ \\
-Es öffnet sich die in Abbildung 2 dargestellte Maske. Bitte aktivieren Sie in dieser\\ +Es öffnet sich die in Abbildung 2 dargestellte Maske. Bitte aktivieren Sie in dieser alle verfügbaren Spalten und übergeben\\ 
-alle verfügbaren Spalten und übergeben Sie die Auswahl mit dem Button "Doppelpfeil"\\ +Sie die Auswahl mit dem Button "Doppelpfeil" an den Bereich "Ausgewählte Spalten". Bitte speichern Sie Ihre\\ 
-an den Bereich "Ausgewählte Spalten". Bitte speichern Sie Ihre Einstellungen über\\ +Einstellungen über den Button "Speichern".\\
-den Button "Speichern".+
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer2.2.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer2.2.png?800|}}\\
 Abb. 2\\ Abb. 2\\
 \\ \\
-Die Maske sollte nun wie in Abbildung 3 dargestellt aussehen.+Die Maske sollte nun wie in Abbildung 3 dargestellt aussehen.\\
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer3.3.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer3.3.png?800|}}\\
 Abb. 3\\ Abb. 3\\
 \\ \\
-Wählen Sie anschließend bitte im Bereich "Transaktionen" unter "Exporte"\\ +Wählen Sie anschließend bitte im Bereich "Transaktionen" unter "Exporte" die Funktion "Neuer sofortiger Export" (vgl. Abb. 4).\\
-die Funktion "Neuer sofortiger Export" (vgl. Abb. 4).\\+
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer4.4.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer4.4.png?800|}}\\
 Abb. 4\\ Abb. 4\\
 \\ \\
-Es öffnet sich die in Abbildung 5 dargestellte Maske.\\ +Es öffnet sich die in Abbildung 5 dargestellte Maske. Bitte treffen Sie folgende Einstellungen:\\
-Bitte treffen Sie folgende Einstellungen:\\+
 \\ \\
   * Zeitraum: Den gewünschten Zeitraum auswählen.   * Zeitraum: Den gewünschten Zeitraum auswählen.
Zeile 37: Zeile 33:
   * Textumschließung: Radiobutton bei "Doppelte Anführungszeichen" setzen.   * Textumschließung: Radiobutton bei "Doppelte Anführungszeichen" setzen.
 \\ \\
-Im Anschluß erstellen Sie bitte den Export über den Button "Sofortigen Export erstellen".\\+Im Anschluß erstellen Sie bitte den Export über den Button "Sofortigen Export erstellen" (vgl. Abb. 5).\\
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer5.5.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer5.5.png?800|}}\\
 Abb. 5\\ Abb. 5\\
 +\\
 +Im Bereich "Transaktionen" wird Ihnen der angeforderte Bericht unter "Exporte" zur Verfügung gestellt. Sie können diesen\\
 +über die Funktion "Herunterladen" auf einem beliebigen Speicherplatz auf Ihrem System ablegen (Abb. 6).\\
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer6.6.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer6.6.png?800|}}\\
 Abb. 6\\ Abb. 6\\
 \\ \\
-{{:heidelpay:unzer7.7.png?800|}}\\ 
-Abb. 7\\ 
 \\ \\
  
 ===== Unzer Kontoauszug einlesen ===== ===== Unzer Kontoauszug einlesen =====
  
-{{:heidelpay:heidelpayexport1.png?500|}} +Bitte wählen Sie zunächst die Datei aus, welche Sie aus dem Backend von Unzer heruntergeladen haben (vgl. Abb. 1).\\ 
- +\\ 
-<WRAP box 90%> +{{:heidelpay:heidelpayexport1.png?800|}}\\ 
-Zuerst wählen Sie die Datei aus, die Sie heruntergeladen haben. +Abb. 1\\ 
-</WRAP> +\\ 
- +Klicken Sie bitte auf den Button des Windows-Explorers hinter dem Dateinamen (Abb. 2).\\ 
- +\\ 
-{{:heidelpay:heidelpayfilename.png?400|}} +{{:heidelpay:unzer8.jpg?1000|}}\\ 
- +Abb. 2\\ 
-<WRAP box 90%> +\\ 
-Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske: +Es öffnet sich die in Abbildung 3 dargestellte Maske:\\
-</WRAP> +
- +
- +
-{{:paypal:paypalselectfile.png?400|}} +
- +
-<WRAP box 90%>+
 Im Benutzerverzeichnis wählen Sie das Unterverzeichnis "Download". Dort finden Sie den Kontoauszug.\\ Im Benutzerverzeichnis wählen Sie das Unterverzeichnis "Download". Dort finden Sie den Kontoauszug.\\
- 
-  
- 
-Klicken Sie nun auf den Button "Unzer Buchungen einlesen".\\ 
- 
-Der Import kann folgendermaßen aussehen: 
-</WRAP> 
-{{:heidelpay:heidelpayexport2.png?500|}} 
- 
-<WRAP box 90%> 
 \\ \\
-  * **unverarbeitete Unzer Buchungen** \\ <color red>** Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden.**</color>\\ In den meisten Fällen handelt es sich um abgelehnte Kartenzahlungen. Kontrollieren Sie bitte diese Buchungen. Falls Buchungen nicht übernommen wurden, informieren Sie uns bitte, damit wir diese Buchungen in die Schnittelle integrieren können.\\ Diese Buchungen sollte Ihr Steuerberater von Hand nachbuchen.\\ +{{:paypal:paypalselectfile.png?800|}}\\ 
- +Abb. 3\\ 
-  * ** Fehlerhafte Buchungen in den "Verarbeiteten Buchungen"**\\ Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sei über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren. +\\ 
- +Klicken Sie nun auf den Button "Unzer Buchungen einlesen". Der Import kann folgendermaßen aussehen (vgl. Abb.4):\\ 
-</WRAP>+\\ 
 +{{:heidelpay:unzer7.7.png?800|}}\\ 
 +Abb. 4\\ 
 +\\ 
 +* **unverarbeitete Unzer Buchungen** \\ <color red>** Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden.**</color>\\ In den meisten Fällen handelt es sich um abgelehnte Kartenzahlungen. Kontrollieren Sie bitte diese Buchungen.\\ 
 +Falls Buchungen nicht übernommen wurden, informieren Sie uns bitte, damit wir diese Buchungen in die Schnittelle\\ 
 +integrieren können. Diese Buchungen sollte Ihr Steuerberater von Hand nachbuchen.\\
  
 +* ** Fehlerhafte Buchungen in den "Verarbeiteten Buchungen"**\\ Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen\\
 +korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das\\
 +Belegfeld 1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sei über Einzeldebitoren buchen,\\
 +müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.\\
 +\\
 ===== Buchungen bearbeiten ===== ===== Buchungen bearbeiten =====