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heidelpay:pass_sheets [2025/08/20 12:24] – sonjaheidelpay:pass_sheets [2025/08/20 14:23] (aktuell) – sonja
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 ===== Unzer Kontoauszug erstellen ===== ===== Unzer Kontoauszug erstellen =====
- +\\ 
- +Loggen Sie sich bitte im Unzer Backend mit Ihren Zugangsdaten ein. Wählen Sie in der Menüleiste die "Transaktionen"\\ 
-Loggen Sie sich bitte im Unzer Backend mit Ihren Zugangsdaten ein.\\ +aus und erstellen Sie sich über die Funktion "Vorlagen" eine "neue Vorlage" (vgl. Abb. 1).\\
-Wählen Sie im Menu den Punkt "Transaktionen" und dann den Reiter "Export/Herunterladen" aus.\\+
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer1.1.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer1.1.png?800|}}\\
 Abb. 1\\ Abb. 1\\
 \\ \\
-Wählen Sie nun den Kanal aus, den Sie exportieren möchten.\\+Es öffnet sich die in Abbildung 2 dargestellte Maske. Bitte aktivieren Sie in dieser alle verfügbaren Spalten und übergeben\\ 
 +Sie die Auswahl mit dem Button "Doppelpfeil" an den Bereich "Ausgewählte Spalten". Bitte speichern Sie Ihre\\ 
 +Einstellungen über den Button "Speichern".\\
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer2.2.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer2.2.png?800|}}\\
 Abb. 2\\ Abb. 2\\
 \\ \\
-Nun können Sie die Vorlage bearbeiten.\\ +Die Maske sollte nun wie in Abbildung 3 dargestellt aussehen.\\
-Auf der rechten Seite finden Sie den Punkt "Vorlage bearbeiten".+
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer3.3.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer3.3.png?800|}}\\
 Abb. 3\\ Abb. 3\\
 +\\
 +Wählen Sie anschließend bitte im Bereich "Transaktionen" unter "Exporte" die Funktion "Neuer sofortiger Export" (vgl. Abb. 4).\\
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer4.4.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer4.4.png?800|}}\\
 Abb. 4\\ Abb. 4\\
 \\ \\
-Wählen Sie nun bitte alle Felder für den Export aus. +Es öffnet sich die in Abbildung 5 dargestellte Maske. Bitte treffen Sie folgende Einstellungen:\\ 
-Wenn Sie die Vorlage "Schliessen", können Sie einen Namen vergeben. +\\ 
-Sie können nun direkt einen Export erstellen. +  * Zeitraum: Den gewünschten Zeitraum auswählen. 
-Der erstellte Export erscheint nun in der Liste und kann "heruntergeladen" werden.+  * Filter: Alle Transaktionen 
 +  * Vorlage: Die Vorlage auswählen, welche Sie im vorherigen Schritt angelegt haben. 
 +  * Format: .csv 
 +  * Daten: Checkbox aktivieren für "Spaltennamen einfügen" und "letzte Zeile einfügen (Anzahl Transaktionen & Gesamtumsatz)". 
 +  * Textumschließung: Radiobutton bei "Doppelte Anführungszeichen" setzen. 
 +\\ 
 +Im Anschluß erstellen Sie bitte den Export über den Button "Sofortigen Export erstellen" (vgl. Abb. 5).\\
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer5.5.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer5.5.png?800|}}\\
 Abb. 5\\ Abb. 5\\
 +\\
 +Im Bereich "Transaktionen" wird Ihnen der angeforderte Bericht unter "Exporte" zur Verfügung gestellt. Sie können diesen\\
 +über die Funktion "Herunterladen" auf einem beliebigen Speicherplatz auf Ihrem System ablegen (Abb. 6).\\
 \\ \\
 {{:heidelpay:unzer6.6.png?800|}}\\ {{:heidelpay:unzer6.6.png?800|}}\\
 Abb. 6\\ Abb. 6\\
 \\ \\
-{{:heidelpay:unzer7.7.png?800|}}\\ 
-Abb. 7\\ 
 \\ \\
  
 ===== Unzer Kontoauszug einlesen ===== ===== Unzer Kontoauszug einlesen =====
  
-{{:heidelpay:heidelpayexport1.png?500|}} +Bitte wählen Sie zunächst die Datei aus, welche Sie aus dem Backend von Unzer heruntergeladen haben (vgl. Abb. 1).\\ 
- +\\ 
-<WRAP box 90%> +{{:heidelpay:heidelpayexport1.png?800|}}\\ 
-Zuerst wählen Sie die Datei aus, die Sie heruntergeladen haben. +Abb. 1\\ 
-</WRAP> +\\ 
- +Klicken Sie bitte auf den Button des Windows-Explorers hinter dem Dateinamen (Abb. 2).\\ 
- +\\ 
-{{:heidelpay:heidelpayfilename.png?400|}} +{{:heidelpay:unzer8.jpg?1000|}}\\ 
- +Abb. 2\\ 
-<WRAP box 90%> +\\ 
-Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske: +Es öffnet sich die in Abbildung 3 dargestellte Maske:\\
-</WRAP> +
- +
- +
-{{:paypal:paypalselectfile.png?400|}} +
- +
-<WRAP box 90%>+
 Im Benutzerverzeichnis wählen Sie das Unterverzeichnis "Download". Dort finden Sie den Kontoauszug.\\ Im Benutzerverzeichnis wählen Sie das Unterverzeichnis "Download". Dort finden Sie den Kontoauszug.\\
- 
-  
- 
-Klicken Sie nun auf den Button "Unzer Buchungen einlesen".\\ 
- 
-Der Import kann folgendermaßen aussehen: 
-</WRAP> 
-{{:heidelpay:heidelpayexport2.png?500|}} 
- 
-<WRAP box 90%> 
 \\ \\
-  * **unverarbeitete Unzer Buchungen** \\ <color red>** Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden.**</color>\\ In den meisten Fällen handelt es sich um abgelehnte Kartenzahlungen. Kontrollieren Sie bitte diese Buchungen. Falls Buchungen nicht übernommen wurden, informieren Sie uns bitte, damit wir diese Buchungen in die Schnittelle integrieren können.\\ Diese Buchungen sollte Ihr Steuerberater von Hand nachbuchen.\\ +{{:paypal:paypalselectfile.png?800|}}\\ 
- +Abb. 3\\ 
-  * ** Fehlerhafte Buchungen in den "Verarbeiteten Buchungen"**\\ Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sei über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren. +\\ 
- +Klicken Sie nun auf den Button "Unzer Buchungen einlesen". Der Import kann folgendermaßen aussehen (vgl. Abb.4):\\ 
-</WRAP>+\\ 
 +{{:heidelpay:unzer7.7.png?800|}}\\ 
 +Abb. 4\\ 
 +\\ 
 +* **unverarbeitete Unzer Buchungen** \\ <color red>** Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden.**</color>\\ In den meisten Fällen handelt es sich um abgelehnte Kartenzahlungen. Kontrollieren Sie bitte diese Buchungen.\\ 
 +Falls Buchungen nicht übernommen wurden, informieren Sie uns bitte, damit wir diese Buchungen in die Schnittelle\\ 
 +integrieren können. Diese Buchungen sollte Ihr Steuerberater von Hand nachbuchen.\\
  
 +* ** Fehlerhafte Buchungen in den "Verarbeiteten Buchungen"**\\ Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen\\
 +korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das\\
 +Belegfeld 1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sei über Einzeldebitoren buchen,\\
 +müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.\\
 +\\
 ===== Buchungen bearbeiten ===== ===== Buchungen bearbeiten =====