(Diese finden Sie im Menü unter „Setup / MT940-Einstellungen“)
Je nach Bank werden längere Verwendungszwecke in der MT940 Datei getrennt.
D.h.: aus dem Verwendungszweck:
EBay Auktion 1234567891234 RgNr: 12345
wird entweder
EBay Auktion 1234567891234 RgNr: 123
45
oder
EBay Auktion 1234567891234
RgNr: 12345
im 1. Fall darf die Schnittstelle keinen Trenner in den Verwendungszweck einfügen.
Tragen Sie hier bitte das Sachkonto ein, über das die Bank gebucht werden soll. Im Allgemeinen ist dies im SKR03 das Konto 1200, im SKR04 das Konto 1800.
Sie können diese Konten nun auch für unterschiedliche Konten anlegen.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie auch führende Nullen in die Liste eintragen.
Zum Beispiel:
Sie können an dieser Stelle die im Abgleich erstellten Regeln ansehen, bearbeiten oder auch wieder löschen.
Die Schnittstelle versucht die Bankzahlungen in den Zahlungen der Warenwirtschaft zu identifizieren. Um bessere Trefferquoten zu erzielen, sollte man nur die Zahlungen durchsuchen, die auch wirklich über die Bank bezahlt werden.
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