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heidelpay:pass_sheets [2016/02/09 11:18] – [heidelpay Kontoauszug erstellen] beatemuenzheidelpay:pass_sheets [2019/02/05 09:18] – [heidelpay Kontoauszug erstellen] jerawiki
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-===== heidelpay Kontoauszug erstellen =====+===== heidelpay Kontoauszug erstellen (neu) =====
  
 +<WRAP box 90%>
 +Loggen Sie sich bitte im heidelpay Backend mit Ihren Zugangsdaten ein.\\
 +Wählen Sie im Menu den Punkt "Transaktionen" un dann den Reiter "Export/Herunterladen" aus.
 +</WRAP>
 +
 +{{:heidelpay:heidelpay_export1.png?600|}}
 +
 +<WRAP box 90%>
 +Wählen Sie nun den Kanal aus, den Sie exportieren möchten.
 +</WRAP>
 +
 +{{:heidelpay:heidelpay_export2.png?400|}}
 +
 +<WRAP box 90%>
 +Nun können Sie die Vorlage bearbeiten.\\
 +Auf der rechten Seite finden Sie den Punkt "Vorlage bearbeiten".
 +</WRAP>
 +
 +{{:heidelpay:heidelpay_export_vorlage_1.png?400|}}
 +
 +<WRAP box 90%>
 +Wählen Sie nun bitte alle Felder für den Export aus.
 +</WRAP>
 +
 +{{:heidelpay:heidelpay_export_vorlage_2.png?400|}}
 +
 +
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 +Wenn Sie die Vorlage "Schliessen", können Sie einen Namen vergeben.
 +</WRAP>
 +
 +{{:heidelpay:heidelpay_export_vorlage_3.png?400|}}
 +
 +<WRAP box 90%>
 +Sie können nun direkt einen Export erstellen.
 +</WRAP>
 +
 +{{:heidelpay:heidelpay_export_vorlage_4.png?400|}}
 +
 +<WRAP box 90%>
 +Der erstellte Export erscheint nun in der Liste und kann "heruntergeladen" werden.
 +</WRAP>
 +
 +{{:heidelpay:heidelpay_export_download.png?600|}}
 +
 +===== heidelpay Kontoauszug erstellen (alt) =====
 +
 +<WRAP box 90%>
 Loggen Sie sich bitte im heidelpay Backend mit Ihren Zugangsdaten ein. Loggen Sie sich bitte im heidelpay Backend mit Ihren Zugangsdaten ein.
 +</WRAP>
 +
  
 {{:heidelpay:login.png?500|}} {{:heidelpay:login.png?500|}}
  
 +<WRAP box 90%>
 Wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie exportieren wollen und lassen Sie danach die Liste der Buchungen mit dem Button "Suche" erstellen. Wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie exportieren wollen und lassen Sie danach die Liste der Buchungen mit dem Button "Suche" erstellen.
 +</WRAP>
 +
  
 {{:heidelpay:selectdate.png|}} {{:heidelpay:selectdate.png|}}
  
 +<WRAP box 90%>
 Um eine Report zu exportieren, drücken Sie bitte rechts auf den "Export" Button. Um eine Report zu exportieren, drücken Sie bitte rechts auf den "Export" Button.
 +</WRAP>
 +
  
 {{:heidelpay:heidelpayexportbutton.png?700|}} {{:heidelpay:heidelpayexportbutton.png?700|}}
  
 +<WRAP box 90%>
 Danach erscheint folgende Maske: Danach erscheint folgende Maske:
 +</WRAP>
 +
  
 {{:heidelpay:heidelpayexportform1.png?500|}} {{:heidelpay:heidelpayexportform1.png?500|}}
  
 +<WRAP box 90%>
 Wählen Sie bitte folgende Optionen für den Export: Wählen Sie bitte folgende Optionen für den Export:
  
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 ^Dezimalseparator|Komma(0,00)| ^Dezimalseparator|Komma(0,00)|
 ^Encoding|Unicode(UTF8)| ^Encoding|Unicode(UTF8)|
 +</WRAP>
 +
  
  
 {{:heidelpay:heidelpayexportform2.png?500|}} {{:heidelpay:heidelpayexportform2.png?500|}}
  
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 Sie haben danach die Möglichkeit dies als Vorlage zu speichern. Hier wurde der Name "fibuexport" für die Vorlagen gewählt. Sie haben danach die Möglichkeit dies als Vorlage zu speichern. Hier wurde der Name "fibuexport" für die Vorlagen gewählt.
 +</WRAP>
 +
  
 {{:heidelpay:heidelpayexportformvorlage.png?500|}} {{:heidelpay:heidelpayexportformvorlage.png?500|}}
  
 +<WRAP box 90%>
 Sie können beim nächsten Mal diese Vorlage wieder benutzen. Sie können beim nächsten Mal diese Vorlage wieder benutzen.
 +</WRAP>
 +
  
 {{:heidelpay:heidelpayexportformvorlageload.png?500|}} {{:heidelpay:heidelpayexportformvorlageload.png?500|}}
  
 +<WRAP box 90%>
 Exportieren Sie nun die gewählten Buchungen mit dem "Export" Button und speichern Sie diese Datei auf Ihrem Rechner ab. Exportieren Sie nun die gewählten Buchungen mit dem "Export" Button und speichern Sie diese Datei auf Ihrem Rechner ab.
 +</WRAP>
 +
  
 {{:heidelpay:heidelpayexportsavefile.png?300|}} {{:heidelpay:heidelpayexportsavefile.png?300|}}
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 {{:heidelpay:heidelpayexport1.png?500|}} {{:heidelpay:heidelpayexport1.png?500|}}
  
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 Zuerst wählen Sie die Datei aus, die Sie heruntergeladen haben. Zuerst wählen Sie die Datei aus, die Sie heruntergeladen haben.
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 +
  
 {{:heidelpay:heidelpayfilename.png?400|}} {{:heidelpay:heidelpayfilename.png?400|}}
  
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 Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske: Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske:
 +</WRAP>
 +
  
 {{:paypal:paypalselectfile.png?400|}} {{:paypal:paypalselectfile.png?400|}}
  
-Im Benutzerverzeichnis wählen Sie das Unterverzeichnis "Download". Dort finden Sie den Kontoauszug.\\ +<WRAP box 90%> 
 +Im Benutzerverzeichnis wählen Sie das Unterverzeichnis "Download". Dort finden Sie den Kontoauszug.\\ 
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 Klicken Sie nun auf den Button "heidelpay Buchungen einlesen".\\ Klicken Sie nun auf den Button "heidelpay Buchungen einlesen".\\
  
 Der Import kann folgendermaßen aussehen: Der Import kann folgendermaßen aussehen:
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 {{:heidelpay:heidelpayexport2.png?500|}} {{:heidelpay:heidelpayexport2.png?500|}}
  
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   * **unverarbeitete heidelpay Buchungen** \\ <color red>** Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden.**</color>\\ In den meisten Fällen handelt es sich um abgelehnte Kartenzahlungen. Kontrollieren Sie bitte diese Buchungen. Falls Buchungen nicht übernommen wurden, informieren Sie uns bitte, damit wir diese Buchungen in die Schnittelle integrieren können.\\ Diese Buchungen sollte Ihr Steuerberater von Hand nachbuchen.\\   * **unverarbeitete heidelpay Buchungen** \\ <color red>** Diese Buchungen werden nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben und müssen manuell gebucht werden.**</color>\\ In den meisten Fällen handelt es sich um abgelehnte Kartenzahlungen. Kontrollieren Sie bitte diese Buchungen. Falls Buchungen nicht übernommen wurden, informieren Sie uns bitte, damit wir diese Buchungen in die Schnittelle integrieren können.\\ Diese Buchungen sollte Ihr Steuerberater von Hand nachbuchen.\\
  
   * ** Fehlerhafte Buchungen in den "Verarbeiteten Buchungen"**\\ Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sei über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.   * ** Fehlerhafte Buchungen in den "Verarbeiteten Buchungen"**\\ Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sei über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.
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 ===== Buchungen bearbeiten ===== ===== Buchungen bearbeiten =====