Metainformationen zur Seite
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
datev:common:bookstack [2019/01/16 08:06] – angelegt jerawiki | datev:common:bookstack [2019/01/16 08:57] (aktuell) – jerawiki | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Testweiser Import von Daten in DATEV und anschließendes Löschen des Buchungsstapels aus Primanota | ====== Testweiser Import von Daten in DATEV und anschließendes Löschen des Buchungsstapels aus Primanota | ||
+ | ===== Stapel importieren ===== | ||
Die Verarbeitung der Daten aus der Schnittstelle erfolgt im DATEV grundsätzlich über die Funktion „Stapelverarbeitung“ (s. Abb. 1). | Die Verarbeitung der Daten aus der Schnittstelle erfolgt im DATEV grundsätzlich über die Funktion „Stapelverarbeitung“ (s. Abb. 1). | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
{{: | {{: | ||
Abb. 2 | Abb. 2 | ||
+ | |||
+ | Alle zur Verfügung gestellten Stapel aus der Schnittstelle werden Ihnen angezeigt. Durch Anklicken der Funktion „Importieren“ kann jeweils ein Stapel ausgewählt werden (Abb. 3). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Abb. 3 | ||
+ | |||
+ | Klicken Sie anschließend auf den Button „Verarbeiten“ (Abb. 4). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Abb. 4 | ||
+ | |||
+ | Es wird Ihnen nochmals der Zeitraum angezeigt, für den im Stapel vorhandene Buchungen vorliegen. Nach Abgleich kann über den Button „OK“ der Stapel importiert werden (Abb. 5). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Abb. 5 | ||
+ | |||
+ | Zum Öffnen des Stapels klicken Sie bitte den Button „Öffnen“ (Abb. 6). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Abb. 6 | ||
+ | |||
+ | Zunächst wird Ihnen das Importprotokoll für den Buchungsstapel ausgegeben. Dieses enthält Hinweise und Fehlermeldungen, | ||
+ | |||
+ | Das Protokoll schließen Sie über den Button „Schließen“ (Abb. 7). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Abb. 7 | ||
+ | |||
+ | Entscheiden Sie sich für einen Import trotz Fehlermeldungen und Hinweisen, bietet DATEV Ihnen über das Setzen des Radiobuttons die Möglichkeit alle Buchungen trotz Fehler und Hinweisen zu übernehmen oder alternativ nur die korrekten Buchungssätze zu übernehmen. Treffen Sie Ihre Wahl und bestätigen Sie diese mit dem Button „OK“ und verarbeiten Sie den Stapel über die Funktion „Verarbeiten“ (Abb. 8). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Abb. 8 | ||
+ | |||
+ | Sie erhalten von DATEV die Rückmeldung nach Verarbeitung des Stapels wurde. Bestätigen Sie die Meldung mit dem Button „OK“ (Abb. 9). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Abb. 09 | ||
+ | |||
+ | ===== Stapel bearbeiten / festschreiben ===== | ||
+ | |||
+ | Der Stapel ist zunächst noch nicht festgeschrieben und kann über die Funktion „Primanota“ aufgerufen werden (Abb. 10). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Abb. 10 | ||
+ | |||
+ | Durch die Auswahl des Stapels öffnen Sie diesen in der Primanota (Buchungsvorschau), | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Abb. 11 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Abb. 12 | ||
+ | |||
+ | Hier haben Sie die Möglichkeit Korrekturen vorzunehmen (Abb. 13). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Abb. 13 | ||
+ | |||
+ | Wenn Sie die Buchungsmaske verlassen erhalten Sie die Möglichkeit, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Abb. 14 | ||
+ | |||
+ | ===== Stapel löschen ===== | ||
+ | |||
+ | Möchten Sie nun den Stapel aus der Primanota löschen, müssen Sie im Menübaum „Abschließende Tätigkeiten“ die Funktion „Stapel festschreiben/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Abb. 15 | ||
+ | |||
+ | Setzen Sie das Häkchen bei dem Stapel, der zu löschen ist und wählen Sie unter der Funktion „Buchungsstapel“ die Funktion „Stapel löschen“ aus (Abb. 16). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Abb. 16 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |